| ISIN | LU0120688915 | 
|---|---|
| No. de valeur | 1128470 | 
| Bloomberg Global ID | VOEUMYA LX | 
| Nom de fond | Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A | 
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
                                            
    
        Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch | 
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG | 
| Représentant en Suisse | Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 | 
| Distributeur(s) | Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 | 
| Classe d'actifs | Autres fonds | 
| EFC Catégorie | Bond Aggregate ST EUR | 
| Catégorie de parts | Distribution | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser des rendements en EUR aussi élevés que possible. Il investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans divers emprunts en EUR. Jusqu’à un tiers des actifs peuvent être investis dans des emprunts libellés dans une devise autre que l’EUR, à condition que le risque de change soit entièrement couvert. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 77.60 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 77.62 EUR | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 77.66 EUR | 22.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 75.51 EUR | 31.10.2024 | 
| NAV * | 77.60 EUR | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | 77.60 EUR | 30.10.2025 | 
| Redemption Price * | 77.60 EUR | 30.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 144'688'786 | |
| Actifs de la classe *** | 4'830'758 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.11% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.74% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mois | +0.26% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +0.53% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +0.94% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +2.73% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +7.56% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +11.25% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +6.55% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Dec 25 | 24.02% | |
|---|---|---|
| Short-Term Euro BTP Future Dec 25 | 7.46% | |
| Spain (Kingdom of) 1.45% | 3.45% | |
| Autostrade per l'Italia S.p.A. 1.875% | 2.81% | |
| Belfius Bank SA/NV 3% | 2.49% | |
| ING Bank N.V. 3% | 2.47% | |
| United States Treasury Notes 3.75% | 2.07% | |
| European Stability Mechanism 4.75% | 1.78% | |
| Stora Enso Oyj 4% | 1.77% | |
| Heathrow Funding Ltd. 1.5% | 1.75% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.50% | 
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% | 
| Ongoing Charges *** | 0.50% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |