ISIN | LU1611493906 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | US EquityFlex Anteilklasse E |
Offerente del fondo |
LRI Invest S.A.
Munsbach, Lussemburgo Telefono: +352 261 500 934 E-Mail: fondsvertretung.ch@ipconcept.com Web: www.lri-invest.lu |
Offerente del fondo | LRI Invest S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the investment policy is to generate market-oriented returns that exceed those of US equity markets by using various strategies, some of them derivative-based, in accordance with the investment principles. In order to achieve the investment objectives, at least 51% of the Fund’s total assets (calculated as the value of the Fund assets less liabilities) will be invested in capital investments as defined in Section 2 (8) of the German Investment Tax Act that are eligible for purchase on behalf of the Fund in accordance with these investment terms and conditions (share funds). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'261.36 EUR | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 2'267.98 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 2'296.68 EUR | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 1'581.76 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 2'261.36 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'457'473'525 | |
Attivo della classe *** | 8'227'952 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.93% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +20.47% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | +0.24% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +1.70% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +9.39% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +27.47% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +47.49% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | +25.45% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +99.56% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.37% | |
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Apple Inc | 3.60% | |
NVIDIA Corp | 3.25% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.67% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.43% | |
Amazon.com Inc | 2.37% | |
United States Treasury Notes 5.22% | 2.36% | |
United States Treasury Notes 5.55% | 2.36% | |
United States Treasury Notes 5.53% | 2.36% | |
United States Treasury Notes 5.43% | 2.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER *** | 0.80% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |