US EquityFlex Anteilklasse E

Détails

ISIN LU1611493906
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond US EquityFlex Anteilklasse E
Prestataire de fonds FundRock Management Company S.A. Airport Center, 5 Heienhaff
L - 1736 Senningerberg | Luxembourg
E-Mail: Relationship-management@fundrock.com
Téléphone: +352 27 111 1
Web: https://www.fundrock.com/
Prestataire de fonds FundRock Management Company S.A.
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment policy is to generate market-oriented returns that exceed those of US equity markets by using various strategies, some of them derivative-based, in accordance with the investment principles. In order to achieve the investment objectives, at least 51% of the Fund’s total assets (calculated as the value of the Fund assets less liabilities) will be invested in capital investments as defined in Section 2 (8) of the German Investment Tax Act that are eligible for purchase on behalf of the Fund in accordance with these investment terms and conditions (share funds).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'720.63 EUR 08.01.2026
Prix précédent * 2'721.05 EUR 07.01.2026
Max 52 semaines * 2'730.84 EUR 06.01.2026
Min 52 semaines * 1'870.03 EUR 08.04.2025
NAV * 2'720.63 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'669'331'188
Actifs de la classe *** 17'344'479
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.34% 30.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.48% 30.12.2025
08.01.2026
1 mois +1.22% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +3.38% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +12.96% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +13.81% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +43.40% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +79.75% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +76.00% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 5.22%
Microsoft Corp 4.42%
Apple Inc 4.34%
United States Treasury Notes 2.88% 2.65%
United States Treasury Bills 0% 2.64%
United States Treasury Bills 0% 2.62%
United States Treasury Bills 0% 2.62%
Amazon.com Inc 2.45%
United States Treasury Bills 0% 2.39%
United States Treasury Bills 0% 2.12%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.75%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)