| ISIN | LU1897148828 |
|---|---|
| Numero di valore | 44495603 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates IG USD F Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in obbligazioni societarie emesse da imprese di Paesi di recente industrializzazione che dispongono di un interessante rapporto rischio/rendimento. Gli investimenti vengono effettuati prevalentemente in obbligazioni societarie emesse con un rating “investment grade” (categorie comprese tra AAA e BBB-) e denominate in dollari. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 123.52 USD | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 123.44 USD | 24.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 123.52 USD | 25.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 114.20 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 123.52 USD | 25.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 621'555'012 | |
| Attivo della classe *** | 4'311 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.41% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.48% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
| 1 mese | +0.14% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 mesi | +1.76% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 mesi | +5.10% |
27.05.2025 - 25.11.2025
27.05.2025 25.11.2025 |
| 1 anno | +6.93% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 anni | +15.73% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 anni | +20.51% |
25.11.2022 - 25.11.2025
25.11.2022 25.11.2025 |
| 5 anni | +3.97% |
25.11.2020 - 25.11.2025
25.11.2020 25.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aldar Properties 6.6227% | 1.36% | |
|---|---|---|
| KUWAIT 4.136% 2030 | 1.29% | |
| United Overseas Bank Ltd. 2% | 1.26% | |
| Orlen SA 6% | 1.20% | |
| DBS Group Holdings Ltd. 4.403% | 1.14% | |
| Temasek Finl 3.75% | 1.13% | |
| GOHL Capital Ltd. 4.25% | 1.13% | |
| Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875% | 1.10% | |
| NBK Tier 1 Ltd. 6.375% | 1.10% | |
| KT Corp. 4.125% | 1.07% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.95% |
|---|---|
| Data TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.01% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |