Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates USD F Cap

Dati di base

ISIN LU1897148828
Numero di valore 44495603
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates USD F Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in obbligazioni societarie emesse da imprese di Paesi di recente industrializzazione che dispongono di un interessante rapporto rischio/rendimento. Gli investimenti vengono effettuati prevalentemente in obbligazioni societarie emesse con un rating “investment grade” (categorie comprese tra AAA e BBB-) e denominate in dollari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.11 USD 21.05.2025
Prezzo precedente * 117.34 USD 20.05.2025
Max 52 settimani * 118.02 USD 04.04.2025
Min 52 settimani * 111.17 USD 29.05.2024
NAV * 117.11 USD 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 572'849'761
Attivo della classe *** 4'114
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.83% 31.12.2024
21.05.2025
Performance YTD (in CHF) -7.42% 31.12.2024
21.05.2025
1 mese +0.74% 22.04.2025
21.05.2025
3 mesi +0.52% 21.02.2025
21.05.2025
6 mesi +1.68% 21.11.2024
21.05.2025
1 anno +4.91% 21.05.2024
21.05.2025
2 anni +10.02% 22.05.2023
21.05.2025
3 anni +10.50% 23.05.2022
21.05.2025
5 anni +4.70% 22.05.2020
21.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us 10 Yr No 0625 1.96%
Us Ultra Bond C 0625 1.59%
United Overseas Bank Ltd. 2% 1.34%
DBS Group Holdings Ltd. 4.403% 1.24%
Aldar Properties 6.6227% 1.23%
KT Corp. 4.125% 1.15%
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875% 1.14%
OTP Bank PLC 7.5% 1.10%
Orlen SA 6% 1.07%
Nova Ljubljanska Bank DD 4.5% 1.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.95%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)