| ISIN | LU1897148828 |
|---|---|
| No. de valeur | 44495603 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates IG USD F Cap |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans les emprunts d’entreprises de pays émergents qui présentent un rapport risque/rendement intéressant. Les investissements sont principalement effectués dans les emprunts d’entreprises qui sont émis avec «investment grade» (de AAA à BBB) et libellés en dollars US. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 123.52 USD | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 123.44 USD | 24.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 123.52 USD | 25.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 114.20 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 123.52 USD | 25.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 621'555'012 | |
| Actifs de la classe *** | 4'311 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.41% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.48% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
| 1 mois | +0.14% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 mois | +1.76% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 mois | +5.10% |
27.05.2025 - 25.11.2025
27.05.2025 25.11.2025 |
| 1 an | +6.93% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 ans | +15.73% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 ans | +20.51% |
25.11.2022 - 25.11.2025
25.11.2022 25.11.2025 |
| 5 ans | +3.97% |
25.11.2020 - 25.11.2025
25.11.2020 25.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aldar Properties 6.6227% | 1.36% | |
|---|---|---|
| KUWAIT 4.136% 2030 | 1.29% | |
| United Overseas Bank Ltd. 2% | 1.26% | |
| Orlen SA 6% | 1.20% | |
| DBS Group Holdings Ltd. 4.403% | 1.14% | |
| Temasek Finl 3.75% | 1.13% | |
| GOHL Capital Ltd. 4.25% | 1.13% | |
| Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875% | 1.10% | |
| NBK Tier 1 Ltd. 6.375% | 1.10% | |
| KT Corp. 4.125% | 1.07% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.95% |
|---|---|
| Date TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.01% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |