JSS Bond - Emerging Markets Short-term P CHF acc hedged

Dati di base

ISIN LU1073944941
Numero di valore 24571436
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Bond - Emerging Markets Short-term P CHF acc hedged
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire redditi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una liquidità ottimale. La duration media degli investimenti del Fondo è pari a un massimo di tre anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 81.58 CHF 20.11.2025
Prezzo precedente * 81.56 CHF 19.11.2025
Max 52 settimani * 81.95 CHF 23.09.2025
Min 52 settimani * 79.56 CHF 09.04.2025
NAV * 81.58 CHF 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 161'608'974
Attivo della classe *** 3'459'307
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.12% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese -0.21% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi +0.07% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +1.39% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +1.76% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +3.92% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +4.67% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni -6.06% 20.11.2020
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

FWD Group Holdings Ltd. 7.635% 1.91%
Grupo Nutresa Sa 8% 1.71%
NBK Tier 2 Ltd. 2.5% 1.69%
Vivo Energy Investments B.V. 5.125% 1.69%
REC Ltd. 5.625% 1.66%
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% 1.66%
Agrosuper S A 4.6% 1.65%
Puma International Financing S.A. 7.75% 1.50%
Standard Chartered PLC 5.9864% 1.45%
Raiffeisenbank AS 4.959% 1.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.11%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)