| ISIN | LU1073944941 |
|---|---|
| Numero di valore | 24571436 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Bond - Emerging Markets Short-term P CHF acc hedged |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a conseguire redditi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una liquidità ottimale. La duration media degli investimenti del Fondo è pari a un massimo di tre anni. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 81.57 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 81.54 CHF | 09.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 81.95 CHF | 23.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 79.56 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 81.57 CHF | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 201'369'928 | |
| Attivo della classe *** | 4'222'726 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.10% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.11% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mesi | -0.26% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mesi | +1.18% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 anno | +1.46% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 anni | +3.29% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 anni | +3.95% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 anni | -6.32% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 4.00% | |
|---|---|---|
| FWD Group Holdings Ltd. 7.635% | 1.96% | |
| Grupo Nutresa Sa 8% | 1.91% | |
| NBK Tier 2 Ltd. 2.5% | 1.73% | |
| Vivo Energy Investments B.V. 5.125% | 1.72% | |
| Burgan Bank K.P.S.C 2.75% | 1.69% | |
| Agrosuper S A 4.6% | 1.67% | |
| REC Ltd. 5.625% | 1.65% | |
| Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% | 1.61% | |
| Puma International Financing S.A. 7.75% | 1.48% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.11% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.11% |
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SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |