| ISIN | LU1073944941 |
|---|---|
| No. de valeur | 24571436 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Bond - Emerging Markets Short-term P CHF acc hedged |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate interest income while maintaining optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 81.70 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 81.76 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 81.95 CHF | 23.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 79.56 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 81.70 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 166'188'529 | |
| Actifs de la classe *** | 3'464'997 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.27% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.31% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +0.68% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +1.93% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +1.57% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +4.70% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +5.99% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | -5.58% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.804% | 1.93% | |
|---|---|---|
| Standard Chartered PLC 6.2542% | 1.90% | |
| FWD Group Holdings Ltd. 7.635% | 1.79% | |
| Vivo Energy Investments B.V. 5.125% | 1.62% | |
| NBK Tier 2 Ltd. 2.5% | 1.59% | |
| Grupo Nutresa Sa 8% | 1.59% | |
| REC Ltd. 5.625% | 1.56% | |
| Burgan Bank K.P.S.C 2.75% | 1.54% | |
| Agrosuper S A 4.6% | 1.53% | |
| Ecopetrol S.A. 7.75% | 1.36% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.11% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.11% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |