ISIN | LU1897149123 |
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Numero di valore | 44495644 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR F Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il portafoglio è investito al fine di conseguire la sovraperformance di un indice composito rappresentativo di obbligazioni ad alto rendimento in EUR e USD, con focalizzazione sulla diversificazione tramite emittenti, settori e aree geografiche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.08 EUR | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 114.94 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 115.16 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 103.94 EUR | 07.11.2023 |
NAV * | 115.08 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 276'868'007 | |
Attivo della classe *** | 3'448'205 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.93% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.25% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | +0.04% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +2.59% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +4.35% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +10.60% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +19.09% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | +0.45% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | +8.06% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ossiam US Steepener ETF 1C USD Cap | 4.34% | |
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Verisure Holding AB (publ) 5.5% | 1.89% | |
EDP-Energias de Portugal SA 1.875% | 1.85% | |
Alcoa Nederland Holding B.V. 7.125% | 1.79% | |
Odido Group Holding B.V. 5.5% | 1.78% | |
Enel S.p.A. 6.375% | 1.76% | |
Telefonica Europe B V 6.75% | 1.64% | |
Ceconomy AG 6.25% | 1.62% | |
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 8% | 1.60% | |
Optics Bidco S.p.A. 6% | 1.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.92% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |