Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR F Cap

Dati di base

ISIN LU1897149123
Numero di valore 44495644
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR F Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il portafoglio è investito al fine di conseguire la sovraperformance di un indice composito rappresentativo di obbligazioni ad alto rendimento in EUR e USD, con focalizzazione sulla diversificazione tramite emittenti, settori e aree geografiche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.55 EUR 28.11.2025
Prezzo precedente * 120.39 EUR 26.11.2025
Max 52 settimani * 121.14 EUR 22.09.2025
Min 52 settimani * 113.51 EUR 09.04.2025
NAV * 120.55 EUR 28.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 217'505'076
Attivo della classe *** 3'616'446
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.91% 31.12.2024
28.11.2025
Performance YTD (in CHF) +2.99% 31.12.2024
28.11.2025
1 mese -0.32% 28.10.2025
28.11.2025
3 mesi +0.08% 28.08.2025
28.11.2025
6 mesi +2.20% 28.05.2025
28.11.2025
1 anno +3.90% 29.11.2024
28.11.2025
2 anni +14.46% 28.11.2023
28.11.2025
3 anni +20.14% 28.11.2022
28.11.2025
5 anni +10.65% 30.11.2020
28.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Heimstaden Bostad AB 2.625% 2.06%
Rogers Communications Inc. 7% 1.98%
Bell Canada 6.875% 1.95%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 1.85%
NIDDA FRN 2032 3M EURIBOR ADJ 3.25 1.75%
Telefonica Europe B V 6.75% 1.70%
DANAOS CO 6.875% 32 1.56%
Odido Group Holding B.V. 5.5% 1.49%
Celanese US Holdings Llc 5% 1.43%
Dolcetto Holdco S.p.A 5.625% 1.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.94%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)