| ISIN | LU1897149123 |
|---|---|
| Valorennummer | 44495644 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR F Cap |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Portfolio ist darauf ausgerichtet, sich über einem Composite-Index aus High-Yield-Anleihen in EUR und USD zu entwickeln. Der Fokus liegt dabei auf der Diversifikation nach Emittenten, Sektoren und geografischen Zonen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 121.17 EUR | 31.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 121.14 EUR | 30.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 121.17 EUR | 31.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 113.51 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 121.17 EUR | 31.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 217'505'076 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'616'446 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | +0.55% |
01.12.2025 - 31.12.2025
01.12.2025 31.12.2025 |
| 3 Monate | +0.19% |
30.09.2025 - 31.12.2025
30.09.2025 31.12.2025 |
| 6 Monate | +1.54% |
30.06.2025 - 31.12.2025
30.06.2025 31.12.2025 |
| 1 Jahr | +4.45% |
31.12.2024 - 31.12.2025
31.12.2024 31.12.2025 |
| 2 Jahre | +11.72% |
02.01.2024 - 31.12.2025
02.01.2024 31.12.2025 |
| 3 Jahre | +22.27% |
03.01.2023 - 31.12.2025
03.01.2023 31.12.2025 |
| 5 Jahre | +9.74% |
31.12.2020 - 31.12.2025
31.12.2020 31.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heimstaden Bostad AB 2.625% | 2.08% | |
|---|---|---|
| Rogers Communications Inc. 7% | 1.99% | |
| Bell Canada 6.875% | 1.95% | |
| SLF (F) ESG Money Market Euro I | 1.88% | |
| Nidda Healthcare Holding GmbH 5.29042% | 1.78% | |
| Telefonica Europe B V 6.75% | 1.70% | |
| Danaos Corp. 6.875% | 1.61% | |
| Odido Group Holding B.V. 5.5% | 1.50% | |
| Celanese US Holdings Llc 5% | 1.45% | |
| Dolcetto Holdco S.p.A 5.625% | 1.32% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.93% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.98% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |