JSS Cat Bond Fund I CHF-acc hedged

Dati di base

ISIN LU0742414419
Numero di valore 14905911
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Cat Bond Fund I CHF-acc hedged
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The assets of the Subfund are invested worldwide in all types of insurance-linked securities (ILS) denominated in any currency that are traded on a stock exchange or other regulated market open to the public or over the counter (OTC).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'328.68 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 1'320.57 CHF 25.10.2024
Max 52 settimani * 1'328.68 CHF 31.10.2024
Min 52 settimani * 1'224.23 CHF 03.11.2023
NAV * 1'328.68 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 29'024'866
Attivo della classe *** 19'353'760
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.40% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese +0.51% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +3.09% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +4.20% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +8.46% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +18.02% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +13.25% 05.11.2021
31.10.2024
5 anni +16.73% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 10.83%
United States Treasury Bills 0% 6.41%
Acorn Re Limited 7.7194% 2.77%
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 16.3722% 2.25%
Alamo Re Ltd 11.3626% 2.18%
Sakura Re Limited 7.6333% 1.99%
Nakama Re Ltd 7.4951% 1.99%
Ursa Re Ltd 14.3567% 1.70%
International Bank for Reconstruction & Development 16.3235% 1.65%
Alamo Re Ltd 13.1126% 1.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.17%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)