ISIN | LU0742414419 |
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Numero di valore | 14905911 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Cat Bond Fund I CHF-acc hedged |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The assets of the Subfund are invested worldwide in all types of insurance-linked securities (ILS) denominated in any currency that are traded on a stock exchange or other regulated market open to the public or over the counter (OTC). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'328.68 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'320.57 CHF | 25.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'328.68 CHF | 31.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'224.23 CHF | 03.11.2023 |
NAV * | 1'328.68 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'024'866 | |
Attivo della classe *** | 19'353'760 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.40% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mese | +0.51% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +3.09% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +4.20% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +8.46% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +18.02% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +13.25% |
05.11.2021 - 31.10.2024
05.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +16.73% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 10.83% | |
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United States Treasury Bills 0% | 6.41% | |
Acorn Re Limited 7.7194% | 2.77% | |
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 16.3722% | 2.25% | |
Alamo Re Ltd 11.3626% | 2.18% | |
Sakura Re Limited 7.6333% | 1.99% | |
Nakama Re Ltd 7.4951% | 1.99% | |
Ursa Re Ltd 14.3567% | 1.70% | |
International Bank for Reconstruction & Development 16.3235% | 1.65% | |
Alamo Re Ltd 13.1126% | 1.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.17% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.07.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |