JSS Cat Bond Fund I CHF-acc hedged

Stammdaten

ISIN LU0742414419
Valorennummer 14905911
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Cat Bond Fund I CHF-acc hedged
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The assets of the Subfund are invested worldwide in all types of insurance-linked securities (ILS) denominated in any currency that are traded on a stock exchange or other regulated market open to the public or over the counter (OTC).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'328.68 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 1'320.57 CHF 25.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'328.68 CHF 31.10.2024
52 Wochen Tief * 1'224.23 CHF 03.11.2023
NAV * 1'328.68 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 26'949'053
Anteilsklassevermögen *** 19'353'760
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.40% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +0.51% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +3.09% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +4.20% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +8.46% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +18.02% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +13.25% 05.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +16.73% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 10.83%
United States Treasury Bills 0% 6.41%
Acorn Re Limited 7.7194% 2.77%
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 16.3722% 2.25%
Alamo Re Ltd 11.3626% 2.18%
Sakura Re Limited 7.6333% 1.99%
Nakama Re Ltd 7.4951% 1.99%
Ursa Re Ltd 14.3567% 1.70%
International Bank for Reconstruction & Development 16.3235% 1.65%
Alamo Re Ltd 13.1126% 1.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.17%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)