| ISIN | IE00B6YX5B26 |
|---|---|
| Numero di valore | 13976042 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD |
| Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Offerente del fondo | State Street Investment Management |
| Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
| Distributore(i) | State Street Global Advisors |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento dei titoli ad alto rendimento nei mercati azionari dei paesi emergenti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 16.53 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 16.62 USD | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 17.19 USD | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 13.25 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 16.53 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 162'095'496 | |
| Attivo della classe *** | 162'095'496 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +14.11% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.03% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mese | -2.29% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | -1.01% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | +2.08% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +14.75% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +27.88% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +26.00% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 anni | +6.82% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 5.97% | |
|---|---|---|
| Saudi Telecom Co | 5.15% | |
| Vanguard International Semiconductor Corp | 4.76% | |
| KT&G Corp | 4.75% | |
| Chailease Holding Co Ltd | 4.12% | |
| Emirates NBD PJSC | 3.67% | |
| Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 3.15% | |
| Sinbon Electronics Co Ltd | 3.03% | |
| Teco Electric & Machinery Co Ltd | 3.02% | |
| Metlen Energy & Metals PLC | 2.97% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.55% |
|---|---|
| Data TER | 07.02.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.55% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |