ISIN | IE00B6YX5B26 |
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Numero di valore | 13976042 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento dei titoli ad alto rendimento nei mercati azionari dei paesi emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.39 USD | 07.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.97 USD | 04.04.2025 |
Max 52 settimani * | 15.52 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 13.22 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 13.39 USD | 07.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 136'202'917 | |
Attivo della classe *** | 136'202'917 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.53% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -12.47% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
1 mese | -8.81% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 mesi | -7.07% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 mesi | -13.72% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 anno | -2.27% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 anni | -0.60% |
12.04.2023 - 07.04.2025
12.04.2023 07.04.2025 |
3 anni | -8.37% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 anni | +13.22% |
07.04.2020 - 07.04.2025
07.04.2020 07.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chailease Holding Co Ltd | 6.92% | |
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KT&G Corp | 5.63% | |
Vanguard International Semiconductor Corp | 5.60% | |
Saudi Telecom Co | 5.36% | |
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 4.50% | |
Bosideng International Holdings Ltd | 3.30% | |
Radiant Opto-Electronics Corp | 3.12% | |
Emirates NBD PJSC | 3.10% | |
Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 2.49% | |
Sinbon Electronics Co Ltd | 2.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.55% |
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Data TER | 07.02.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |