SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00B6YX5B26
Numero di valore 13976042
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento dei titoli ad alto rendimento nei mercati azionari dei paesi emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.39 USD 07.04.2025
Prezzo precedente * 13.97 USD 04.04.2025
Max 52 settimani * 15.52 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 13.22 USD 16.04.2024
NAV * 13.39 USD 07.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 136'202'917
Attivo della classe *** 136'202'917
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.53% 31.12.2024
07.04.2025
Performance YTD (in CHF) -12.47% 31.12.2024
07.04.2025
1 mese -8.81% 07.03.2025
07.04.2025
3 mesi -7.07% 07.01.2025
07.04.2025
6 mesi -13.72% 07.10.2024
07.04.2025
1 anno -2.27% 08.04.2024
07.04.2025
2 anni -0.60% 12.04.2023
07.04.2025
3 anni -8.37% 07.04.2022
07.04.2025
5 anni +13.22% 07.04.2020
07.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chailease Holding Co Ltd 6.92%
KT&G Corp 5.63%
Vanguard International Semiconductor Corp 5.60%
Saudi Telecom Co 5.36%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 4.50%
Bosideng International Holdings Ltd 3.30%
Radiant Opto-Electronics Corp 3.12%
Emirates NBD PJSC 3.10%
Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.49%
Sinbon Electronics Co Ltd 2.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.55%
Data TER 07.02.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1041.2% China20.0% Taiwan10.6% South Korea6.8% Saudi Arabia5.6% United Arab Emirates4.5% Indonesia3.8% Malaysia2.1% Greece1.8% Qatar3.6% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1028.4% Financial Services18.0% Communication Services14.2% Technology9.8% Industrials8.3% Consumer Defensive6.9% Utilities4.9% Consumer Cyclical4.8% Healthcare2.8% Energy1.9% Real Estate

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)