SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00B6YX5B26
Numero di valore 13976042
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento dei titoli ad alto rendimento nei mercati azionari dei paesi emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.80 USD 14.08.2025
Prezzo precedente * 16.82 USD 13.08.2025
Max 52 settimani * 16.96 USD 24.07.2025
Min 52 settimani * 13.25 USD 09.04.2025
NAV * 16.80 USD 14.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 150'304'447
Attivo della classe *** 150'304'447
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.98% 31.12.2024
14.08.2025
Performance YTD (in CHF) +2.89% 31.12.2024
14.08.2025
1 mese +0.63% 14.07.2025
14.08.2025
3 mesi +9.25% 14.05.2025
14.08.2025
6 mesi +16.25% 14.02.2025
14.08.2025
1 anno +18.84% 14.08.2024
14.08.2025
2 anni +30.35% 14.08.2023
14.08.2025
3 anni +29.35% 15.08.2022
14.08.2025
5 anni +26.88% 14.08.2020
14.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chailease Holding Co Ltd 6.77%
KT&G Corp 6.68%
Vanguard International Semiconductor Corp 5.40%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 4.70%
Saudi Telecom Co 4.29%
Emirates NBD PJSC 3.56%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 3.39%
Bosideng International Holdings Ltd 3.18%
LG Uplus Corp 2.54%
Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.55%
Data TER 07.02.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)