ISIN | IE00B6YX5B26 |
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Valorennummer | 13976042 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist die Nachbildung der Aktienmarktperformance hochrentierlicher Aktien aus Schwellenmärkten. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index dient zum Aufbau eines Engagements in hochrentierlichen Aktien aus verschiedenen Schwellenländern, wobei spezifische Anforderungen hinsichtlich Diversifizierung, Stabilität und Handel erfüllt sein müssen. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds, in der Regel mithilfe der Optimierungsmethode, in erster Linie in Wertpapiere des Index investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.78 USD | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 14.82 USD | 01.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 15.52 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 12.30 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 14.78 USD | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 118'928'383 | |
Anteilsklassevermögen *** | 118'928'383 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.92% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.41% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 Monat | -3.38% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +9.45% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | +5.80% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +17.48% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +30.14% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | -0.95% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | -9.08% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Saudi Telecom Co | 7.99% | |
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Shinhan Financial Group Co Ltd | 6.94% | |
Realtek Semiconductor Corp | 5.65% | |
Unimicron Technology Corp | 5.60% | |
Vanguard International Semiconductor Corp | 4.71% | |
Bank Of China Ltd Class H | 4.34% | |
Radiant Opto-Electronics Corp | 3.99% | |
Postal Savings Bank Of China Co Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S | 3.49% | |
China Construction Bank Corp Class H | 3.24% | |
International Games System Co Ltd | 3.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.55% |
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Datum TER | 07.02.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |