SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD

Stammdaten

ISIN IE00B6YX5B26
Valorennummer 13976042
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD
Fondsanbieter State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Anlageziel ist die Nachbildung der Aktienmarktperformance hochrentierlicher Aktien aus Schwellenmärkten. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index dient zum Aufbau eines Engagements in hochrentierlichen Aktien aus verschiedenen Schwellenländern, wobei spezifische Anforderungen hinsichtlich Diversifizierung, Stabilität und Handel erfüllt sein müssen. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds, in der Regel mithilfe der Optimierungsmethode, in erster Linie in Wertpapiere des Index investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.78 USD 04.11.2024
Vorheriger Preis * 14.82 USD 01.11.2024
52 Wochen Hoch * 15.52 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 12.30 USD 10.11.2023
NAV * 14.78 USD 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 118'928'383
Anteilsklassevermögen *** 118'928'383
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.92% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.41% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -3.38% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +9.45% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +5.80% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +17.48% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +30.14% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -0.95% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre -9.08% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Saudi Telecom Co 7.99%
Shinhan Financial Group Co Ltd 6.94%
Realtek Semiconductor Corp 5.65%
Unimicron Technology Corp 5.60%
Vanguard International Semiconductor Corp 4.71%
Bank Of China Ltd Class H 4.34%
Radiant Opto-Electronics Corp 3.99%
Postal Savings Bank Of China Co Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S 3.49%
China Construction Bank Corp Class H 3.24%
International Games System Co Ltd 3.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.55%
Datum TER 07.02.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)