SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD

Stammdaten

ISIN IE00B6YX5B26
Valorennummer 13976042
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD
Fondsanbieter State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Investment Management
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Anlageziel ist die Nachbildung der Aktienmarktperformance hochrentierlicher Aktien aus Schwellenmärkten. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index dient zum Aufbau eines Engagements in hochrentierlichen Aktien aus verschiedenen Schwellenländern, wobei spezifische Anforderungen hinsichtlich Diversifizierung, Stabilität und Handel erfüllt sein müssen. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds, in der Regel mithilfe der Optimierungsmethode, in erster Linie in Wertpapiere des Index investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.82 USD 21.07.2025
Vorheriger Preis * 16.86 USD 18.07.2025
52 Wochen Hoch * 16.86 USD 18.07.2025
52 Wochen Tief * 13.25 USD 09.04.2025
NAV * 16.82 USD 21.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 150'804'510
Anteilsklassevermögen *** 150'804'510
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.16% 31.12.2024
21.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.99% 31.12.2024
21.07.2025
1 Monat +5.92% 23.06.2025
21.07.2025
3 Monate +16.45% 22.04.2025
21.07.2025
6 Monate +17.45% 21.01.2025
21.07.2025
1 Jahr +15.40% 22.07.2024
21.07.2025
2 Jahre +21.69% 21.07.2023
21.07.2025
3 Jahre +29.65% 21.07.2022
21.07.2025
5 Jahre +26.85% 21.07.2020
21.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chailease Holding Co Ltd 7.51%
KT&G Corp 6.81%
Vanguard International Semiconductor Corp 6.02%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 4.66%
Saudi Telecom Co 4.41%
Bosideng International Holdings Ltd 3.33%
Emirates NBD PJSC 3.07%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 2.68%
LG Uplus Corp 2.57%
Radiant Opto-Electronics Corp 2.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.55%
Datum TER 07.02.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)