SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Dati di base

ISIN IE00B6YX5D40
Numero di valore 13976063
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento di alcuni titoli azionari che corrispondono dividendi elevati sui mercati statunitensi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 77.88 USD 16.09.2024
Prezzo precedente * 77.38 USD 13.09.2024
Max 52 settimani * 77.88 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 60.80 USD 27.10.2023
NAV * 77.88 USD 16.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'774'244'120
Attivo della classe *** 3'684'400'904
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.89% 29.12.2023
16.09.2024
Performance YTD (in CHF) +13.78% 29.12.2023
16.09.2024
1 mese +4.02% 16.08.2024
16.09.2024
3 mesi +9.76% 17.06.2024
16.09.2024
6 mesi +10.62% 18.03.2024
16.09.2024
1 anno +17.89% 18.09.2023
16.09.2024
2 anni +16.54% 16.09.2022
16.09.2024
3 anni +16.64% 16.09.2021
16.09.2024
5 anni +36.85% 16.09.2019
16.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Realty Income Corp 2.67%
Southern Co 1.94%
Xcel Energy Inc 1.87%
Edison International 1.86%
Chevron Corp 1.77%
T. Rowe Price Group Inc 1.69%
Consolidated Edison Inc 1.67%
WEC Energy Group Inc 1.65%
Kimberly-Clark Corp 1.63%
AbbVie Inc 1.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.35%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)