ISIN | IE00B6YX5D40 |
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Numero di valore | 13976063 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist) |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento di alcuni titoli azionari che corrispondono dividendi elevati sui mercati statunitensi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 77.58 USD | 14.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 78.19 USD | 13.08.2025 |
Max 52 settimani * | 79.35 USD | 29.11.2024 |
Min 52 settimani * | 67.17 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 77.58 USD | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'434'329'960 | |
Attivo della classe *** | 3'386'672'820 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.25% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.74% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mese | +1.05% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mesi | +5.46% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mesi | +4.49% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 anno | +4.86% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 anni | +13.68% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 anni | +6.71% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 anni | +43.78% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Verizon Communications Inc | 2.36% | |
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Microchip Technology Inc | 2.31% | |
Realty Income Corp | 2.12% | |
Target Corp | 1.85% | |
Chevron Corp | 1.79% | |
Eversource Energy | 1.43% | |
Archer-Daniels-Midland Co | 1.42% | |
Texas Instruments Inc | 1.42% | |
PepsiCo Inc | 1.38% | |
Exxon Mobil Corp | 1.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |