| ISIN | IE00B6YX5D40 |
|---|---|
| Numero di valore | 13976063 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist) |
| Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Offerente del fondo | State Street Investment Management |
| Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
| Distributore(i) | State Street Global Advisors |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento di alcuni titoli azionari che corrispondono dividendi elevati sui mercati statunitensi. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 78.42 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 78.16 USD | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 78.97 USD | 22.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 67.17 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 78.42 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'361'817'594 | |
| Attivo della classe *** | 3'314'953'086 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.41% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -5.84% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mese | +3.54% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | +1.61% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | +5.06% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +3.62% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +14.25% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +12.29% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 anni | +32.42% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc | 2.89% | |
|---|---|---|
| Realty Income Corp | 2.27% | |
| Chevron Corp | 1.91% | |
| Target Corp | 1.89% | |
| PepsiCo Inc | 1.76% | |
| Kenvue Inc | 1.71% | |
| Kimberly-Clark Corp | 1.64% | |
| Exxon Mobil Corp | 1.58% | |
| Consolidated Edison Inc | 1.49% | |
| Medtronic PLC | 1.46% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.35% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |