SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Dati di base

ISIN IE00B6YX5D40
Numero di valore 13976063
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento di alcuni titoli azionari che corrispondono dividendi elevati sui mercati statunitensi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 77.90 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 77.02 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 79.27 USD 18.10.2024
Min 52 settimani * 65.38 USD 29.11.2023
NAV * 77.90 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'920'357'639
Attivo della classe *** 3'846'455'783
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.93% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +18.66% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.91% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +2.80% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +6.95% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +19.52% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +9.26% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +11.56% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +34.20% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Realty Income Corp 2.70%
Kenvue Inc 2.42%
Xcel Energy Inc 2.01%
International Business Machines Corp 1.89%
AbbVie Inc 1.82%
Southern Co 1.78%
Chevron Corp 1.74%
Medtronic PLC 1.73%
Consolidated Edison Inc 1.71%
Edison International 1.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.35%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)