SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Dati di base

ISIN IE00B6YX5D40
Numero di valore 13976063
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento di alcuni titoli azionari che corrispondono dividendi elevati sui mercati statunitensi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 75.17 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 74.94 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 79.35 USD 29.11.2024
Min 52 settimani * 68.82 USD 16.04.2024
NAV * 75.17 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'696'889'362
Attivo della classe *** 3'646'694'880
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.95% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +0.20% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -1.59% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +3.55% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -3.73% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +4.79% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +9.90% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +5.64% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +74.82% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Verizon Communications Inc 2.93%
Realty Income Corp 2.47%
Chevron Corp 1.82%
AbbVie Inc 1.80%
Kenvue Inc 1.73%
Consolidated Edison Inc 1.66%
WEC Energy Group Inc 1.64%
Kimberly-Clark Corp 1.64%
Johnson & Johnson 1.53%
Edison International 1.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)