ISIN | IE00B6YX5D40 |
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Valorennummer | 13976063 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist) |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der US-Aktienmarktperformance von bestimmten hochrentierlichen Aktienwerten. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des S&P High Yield Dividend Aristocrats Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index umfasst 60 Bestandteile des S&P Composite 1500 (R) Index mit der höchsten Dividendenrendite, deren Dividenden in den letzten 25 aufeinanderfolgenden Jahren gestiegen sind. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds mithilfe einer Nachbildungsmethode in erster Linie in die Wertpapiere des Index investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 77.58 USD | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 77.80 USD | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 79.27 USD | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 62.53 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 77.58 USD | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'920'357'639 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'846'455'783 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.46% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +17.11% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | +0.61% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +6.54% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +8.22% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +22.68% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +14.20% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | +11.28% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +32.33% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Realty Income Corp | 2.71% | |
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Kenvue Inc | 2.43% | |
Xcel Energy Inc | 2.02% | |
International Business Machines Corp | 1.90% | |
AbbVie Inc | 1.83% | |
Southern Co | 1.79% | |
Chevron Corp | 1.75% | |
Medtronic PLC | 1.73% | |
Consolidated Edison Inc | 1.72% | |
Edison International | 1.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.35% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |