SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Stammdaten

ISIN IE00B6YX5D40
Valorennummer 13976063
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
Fondsanbieter State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Investment Management
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der US-Aktienmarktperformance von bestimmten hochrentierlichen Aktienwerten. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des S&P High Yield Dividend Aristocrats Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index umfasst 60 Bestandteile des S&P Composite 1500 (R) Index mit der höchsten Dividendenrendite, deren Dividenden in den letzten 25 aufeinanderfolgenden Jahren gestiegen sind. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds mithilfe einer Nachbildungsmethode in erster Linie in die Wertpapiere des Index investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 76.46 USD 21.07.2025
Vorheriger Preis * 76.63 USD 18.07.2025
52 Wochen Hoch * 79.35 USD 29.11.2024
52 Wochen Tief * 67.17 USD 08.04.2025
NAV * 76.46 USD 21.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'456'429'291
Anteilsklassevermögen *** 3'406'741'537
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.72% 31.12.2024
21.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.15% 31.12.2024
21.07.2025
1 Monat +2.86% 23.06.2025
21.07.2025
3 Monate +6.62% 22.04.2025
21.07.2025
6 Monate +2.54% 21.01.2025
21.07.2025
1 Jahr +4.71% 22.07.2024
21.07.2025
2 Jahre +9.74% 21.07.2023
21.07.2025
3 Jahre +13.79% 21.07.2022
21.07.2025
5 Jahre +47.50% 21.07.2020
21.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microchip Technology Inc 2.41%
Verizon Communications Inc 2.39%
Realty Income Corp 2.18%
Target Corp 1.81%
Chevron Corp 1.69%
Texas Instruments Inc 1.63%
Archer-Daniels-Midland Co 1.39%
Eversource Energy 1.38%
Kimberly-Clark Corp 1.35%
PepsiCo Inc 1.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)