SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Stammdaten

ISIN IE00B6YX5D40
Valorennummer 13976063
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
Fondsanbieter State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der US-Aktienmarktperformance von bestimmten hochrentierlichen Aktienwerten. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des S&P High Yield Dividend Aristocrats Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index umfasst 60 Bestandteile des S&P Composite 1500 (R) Index mit der höchsten Dividendenrendite, deren Dividenden in den letzten 25 aufeinanderfolgenden Jahren gestiegen sind. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds mithilfe einer Nachbildungsmethode in erster Linie in die Wertpapiere des Index investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 77.58 USD 07.11.2024
Vorheriger Preis * 77.80 USD 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 79.27 USD 18.10.2024
52 Wochen Tief * 62.53 USD 09.11.2023
NAV * 77.58 USD 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'920'357'639
Anteilsklassevermögen *** 3'846'455'783
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.46% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.11% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.61% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +6.54% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +8.22% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +22.68% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +14.20% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +11.28% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +32.33% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Realty Income Corp 2.71%
Kenvue Inc 2.43%
Xcel Energy Inc 2.02%
International Business Machines Corp 1.90%
AbbVie Inc 1.83%
Southern Co 1.79%
Chevron Corp 1.75%
Medtronic PLC 1.73%
Consolidated Edison Inc 1.72%
Edison International 1.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.35%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)