Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Asian Opportunities Fund GBP N AccU

Dati di base

ISIN LU1912699425
Numero di valore 45342150
Bloomberg Global ID WELAONG LX
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Asian Opportunities Fund GBP N AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country Asia Ex Japan Index (the “Index”) primarily through investment in companies listed or operating in the Asia ex Japan region. The Investment Manager will actively manage the Fund, taking an unconstrained approach which invests in companies across the capitalisation spectrum in developed and emerging markets in the Asia ex Japan region, focusing on the identification of undervalued high-quality businesses. The Fund is constructed on a bottom-up, company-specific basis and investment decisions are based on considerations of both upside return and downside risk. Sector and country allocations are an outcome of the stock selection process. This evaluation includes assessments of financial strength, management credibility and corporate governance track record.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.73 GBP 17.01.2025
Prezzo precedente * 14.57 GBP 16.01.2025
Max 52 settimani * 14.87 GBP 03.01.2025
Min 52 settimani * 12.07 GBP 18.01.2024
NAV * 14.73 GBP 17.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 204'990'267
Attivo della classe *** 766'950
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.28% 31.12.2024
16.01.2025
Performance YTD (in CHF) -1.90% 31.12.2024
16.01.2025
1 mese -1.16% 16.12.2024
16.01.2025
3 mesi +1.95% 16.10.2024
16.01.2025
6 mesi +3.51% 16.07.2024
16.01.2025
1 anno +18.57% 16.01.2024
16.01.2025
2 anni +5.22% 17.01.2023
16.01.2025
3 anni -3.17% 18.01.2022
16.01.2025
5 anni +13.87% 16.01.2020
16.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.44%
Tencent Holdings Ltd 8.07%
Samsung Electronics Co Ltd 4.87%
ICICI Bank Ltd 4.10%
DBS Group Holdings Ltd 3.73%
Axis Bank Ltd 3.73%
Larsen & Toubro Ltd 3.54%
SK Hynix Inc 3.30%
Trip.com Group Ltd 3.16%
KE Holdings Inc Class A 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.24%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)