Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Asian Opportunities Fund N ACC UH

Détails

ISIN LU1912699425
No. de valeur 45342150
Bloomberg Global ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Asian Opportunities Fund N ACC UH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country Asia Ex Japan Index (the “Index”) primarily through investment in companies listed or operating in the Asia ex Japan region. The Investment Manager will actively manage the Fund, taking an unconstrained approach which invests in companies across the capitalisation spectrum in developed and emerging markets in the Asia ex Japan region, focusing on the identification of undervalued high-quality businesses. The Fund is constructed on a bottom-up, company-specific basis and investment decisions are based on considerations of both upside return and downside risk. Sector and country allocations are an outcome of the stock selection process. This evaluation includes assessments of financial strength, management credibility and corporate governance track record.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 14.13 GBP 01.11.2024
Prix précédent * 14.14 GBP 31.10.2024
Max 52 semaines * 14.52 GBP 07.10.2024
Min 52 semaines * 11.98 GBP 17.01.2024
NAV * 14.13 GBP 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 192'779'744
Actifs de la classe *** 745'663
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.21% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +15.46% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois +0.49% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +2.95% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +5.60% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +14.63% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +24.09% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -5.92% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans +20.22% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.38%
Tencent Holdings Ltd 8.36%
Samsung Electronics Co Ltd 5.81%
ICICI Bank Ltd 3.88%
Axis Bank Ltd 3.81%
DBS Group Holdings Ltd 3.63%
Larsen & Toubro Ltd 3.45%
Ke Hldgs 3.23%
Mahindra & Mahindra Ltd 3.10%
Trip Com Grp 2.97%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.24%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)