| ISIN | CH0450943482 |
|---|---|
| Numero di valore | 45094348 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | EnPa Strategiefonds Libra CHF |
| Offerente del fondo |
Entrepreneur Partners AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 488 40 10 E-Mail: info@enpa.ch Web: www.enpa.ch |
| Offerente del fondo | Entrepreneur Partners AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Entrepreneur Partners AG Zürich Telefono: +41 44 488 40 10 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 124.92 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 124.09 CHF | 17.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 125.41 CHF | 21.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 113.49 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 124.92 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 20'783'380 | |
| Attivo della classe *** | 20'783'380 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.06% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.40% |
26.09.2025 - 24.10.2025
26.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +1.87% |
25.07.2025 - 24.10.2025
25.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +6.42% |
25.04.2025 - 24.10.2025
25.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +1.41% |
25.10.2024 - 24.10.2025
25.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +16.02% |
27.10.2023 - 24.10.2025
27.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +19.90% |
28.10.2022 - 24.10.2025
28.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +19.16% |
30.10.2020 - 24.10.2025
30.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 30.5687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 1.59% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 133.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.59% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |