ISIN | CH0450943482 |
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Numero di valore | 45094348 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EnPa Strategiefonds Libra CHF |
Offerente del fondo |
Entrepreneur Partners AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 488 40 10 E-Mail: info@enpa.ch Web: www.enpa.ch |
Offerente del fondo | Entrepreneur Partners AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Entrepreneur Partners AG Zürich Telefono: +41 44 488 40 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.40 CHF | 20.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 120.73 CHF | 13.06.2025 |
Max 52 settimani * | 125.41 CHF | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 113.49 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 120.40 CHF | 20.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 20'656'080 | |
Attivo della classe *** | 20'656'080 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.64% |
31.12.2024 - 20.06.2025
31.12.2024 20.06.2025 |
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1 mese | +0.52% |
23.05.2025 - 20.06.2025
23.05.2025 20.06.2025 |
3 mesi | -2.45% |
21.03.2025 - 20.06.2025
21.03.2025 20.06.2025 |
6 mesi | -1.12% |
20.12.2024 - 20.06.2025
20.12.2024 20.06.2025 |
1 anno | +1.06% |
21.06.2024 - 20.06.2025
21.06.2024 20.06.2025 |
2 anni | +8.49% |
23.06.2023 - 20.06.2025
23.06.2023 20.06.2025 |
3 anni | +13.15% |
24.06.2022 - 20.06.2025
24.06.2022 20.06.2025 |
5 anni | +15.25% |
26.06.2020 - 20.06.2025
26.06.2020 20.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 28.4589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.59% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 133.00% |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |