EnPa Strategiefonds Libra CHF

Détails

ISIN CH0450943482
No. de valeur 45094348
Bloomberg Global ID
Nom de fond EnPa Strategiefonds Libra CHF
Prestataire de fonds Entrepreneur Partners AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 488 40 10
E-Mail: info@enpa.ch
Web: www.enpa.ch
Prestataire de fonds Entrepreneur Partners AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Entrepreneur Partners AG
Zürich
Téléphone: +41 44 488 40 10
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.85 CHF 02.05.2025
Prix précédent * 117.99 CHF 30.04.2025
Max 52 semaines * 125.41 CHF 21.02.2025
Min 52 semaines * 113.49 CHF 11.04.2025
NAV * 118.85 CHF 02.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 20'965'558
Actifs de la classe *** 20'965'558
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.90% 31.12.2024
02.05.2025
1 mois +2.31% 04.04.2025
02.05.2025
3 mois -4.75% 07.02.2025
02.05.2025
6 mois -3.34% 08.11.2024
02.05.2025
1 an +1.27% 03.05.2024
02.05.2025
2 ans +7.23% 05.05.2023
02.05.2025
3 ans +6.46% 06.05.2022
02.05.2025
5 ans +18.02% 08.05.2020
02.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 28.8346
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.59%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 133.00%
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)