EnPa Strategiefonds Libra CHF

Détails

ISIN CH0450943482
No. de valeur 45094348
Bloomberg Global ID
Nom de fond EnPa Strategiefonds Libra CHF
Prestataire de fonds Entrepreneur Partners AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 488 40 10
E-Mail: info@enpa.ch
Web: www.enpa.ch
Prestataire de fonds Entrepreneur Partners AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Entrepreneur Partners AG
Zürich
Téléphone: +41 44 488 40 10
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.35 CHF 30.05.2025
Prix précédent * 119.78 CHF 23.05.2025
Max 52 semaines * 125.41 CHF 21.02.2025
Min 52 semaines * 113.49 CHF 11.04.2025
NAV * 120.35 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 20'656'080
Actifs de la classe *** 20'656'080
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.68% 31.12.2024
30.05.2025
1 mois +2.00% 30.04.2025
30.05.2025
3 mois -3.59% 28.02.2025
30.05.2025
6 mois -2.27% 06.12.2024
30.05.2025
1 an +1.16% 31.05.2024
30.05.2025
2 ans +9.21% 31.05.2023
30.05.2025
3 ans +8.53% 31.05.2022
30.05.2025
5 ans +15.04% 05.06.2020
30.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.59%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 133.00%
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)