EnPa Strategiefonds Libra CHF

Détails

ISIN CH0450943482
No. de valeur 45094348
Bloomberg Global ID
Nom de fond EnPa Strategiefonds Libra CHF
Prestataire de fonds Entrepreneur Partners AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 488 40 10
E-Mail: info@enpa.ch
Web: www.enpa.ch
Prestataire de fonds Entrepreneur Partners AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Entrepreneur Partners AG
Zürich
Téléphone: +41 44 488 40 10
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.60 CHF 31.07.2025
Prix précédent * 122.63 CHF 25.07.2025
Max 52 semaines * 125.41 CHF 21.02.2025
Min 52 semaines * 113.49 CHF 11.04.2025
NAV * 122.60 CHF 31.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 20'799'874
Actifs de la classe *** 20'799'874
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.16% 31.12.2024
31.07.2025
1 mois +1.27% 30.06.2025
31.07.2025
3 mois +3.91% 30.04.2025
31.07.2025
6 mois -1.92% 31.01.2025
31.07.2025
1 an +1.61% 31.07.2024
31.07.2025
2 ans +9.25% 31.07.2023
31.07.2025
3 ans +12.42% 05.08.2022
31.07.2025
5 ans +16.48% 31.07.2020
31.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 29.6007
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.59%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 133.00%
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)