| ISIN | CH0450943482 |
|---|---|
| No. de valeur | 45094348 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | EnPa Strategiefonds Libra CHF |
| Prestataire de fonds |
Entrepreneur Partners AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 488 40 10 E-Mail: info@enpa.ch Web: www.enpa.ch |
| Prestataire de fonds | Entrepreneur Partners AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Entrepreneur Partners AG Zürich Téléphone: +41 44 488 40 10 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 124.92 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 124.09 CHF | 17.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 125.41 CHF | 21.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 113.49 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 124.92 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 20'783'380 | |
| Actifs de la classe *** | 20'783'380 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.06% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.40% |
26.09.2025 - 24.10.2025
26.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +1.87% |
25.07.2025 - 24.10.2025
25.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +6.42% |
25.04.2025 - 24.10.2025
25.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +1.41% |
25.10.2024 - 24.10.2025
25.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +16.02% |
27.10.2023 - 24.10.2025
27.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +19.90% |
28.10.2022 - 24.10.2025
28.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +19.16% |
30.10.2020 - 24.10.2025
30.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 30.5687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 1.59% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 133.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.59% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |