| ISIN | AT0000805460 |
|---|---|
| Numero di valore | 804639 |
| Bloomberg Global ID | BBG000JZ5899 |
| Nome del fondo | Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (Raiff. Cap. Mmgt Ö) (R) T |
| Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
| Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
| Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
| Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Austria |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Raiffeisen Azionario Europa dell´Est investe in azioni di imprese degli stati riformati d´Europa centro-orientale. Dal punto di vista geografico, si privilegiano i paesi candidati alla prima tornata d´adesione all´Unione Europea. Oltre all´osservazione attenta e continua degli sviluppi a livello di paesi e settori, l´enfasi è posta sulla selezione individuale di titoli di imprese valutate positivamente dal punto di vista dell´analisi fondamentale. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 232.52 EUR | 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 229.42 EUR | 02.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 232.52 EUR | 05.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 161.32 EUR | 09.01.2025 |
| NAV * | 232.52 EUR | 05.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 232.52 EUR | 05.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 199'486'812 | |
| Attivo della classe *** | 113'590'033 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.34% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.05% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
| 1 mese | +6.86% |
05.12.2025 - 05.01.2026
05.12.2025 05.01.2026 |
| 3 mesi | +12.12% |
06.10.2025 - 05.01.2026
06.10.2025 05.01.2026 |
| 6 mesi | +16.16% |
07.07.2025 - 05.01.2026
07.07.2025 05.01.2026 |
| 1 anno | +43.47% |
07.01.2025 - 05.01.2026
07.01.2025 05.01.2026 |
| 2 anni | +52.26% |
05.01.2024 - 05.01.2026
05.01.2024 05.01.2026 |
| 3 anni | +89.64% |
21.04.2023 - 05.01.2026
21.04.2023 05.01.2026 |
| 5 anni | -12.99% |
05.01.2021 - 05.01.2026
05.01.2021 05.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTP Bank PLC | 9.99% | |
|---|---|---|
| Erste Group Bank AG. | 9.79% | |
| PKO Bank Polski SA | 9.76% | |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | 5.82% | |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 4.90% | |
| LPP SA | 4.16% | |
| Santander Bank Polska SA | 4.07% | |
| Allegro.EU SA Ordinary Shares | 3.74% | |
| mBank SA | 3.58% | |
| Bawag Group AG Ordinary Shares | 3.23% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 2.25% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.01.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.28% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 28.02.2022 |