Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (Raiff. Cap. Mmgt Ö) (R) T

Dati di base

ISIN AT0000805460
Numero di valore 804639
Bloomberg Global ID BBG000JZ5899
Nome del fondo Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (Raiff. Cap. Mmgt Ö) (R) T
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Raiffeisen Azionario Europa dell´Est investe in azioni di imprese degli stati riformati d´Europa centro-orientale. Dal punto di vista geografico, si privilegiano i paesi candidati alla prima tornata d´adesione all´Unione Europea. Oltre all´osservazione attenta e continua degli sviluppi a livello di paesi e settori, l´enfasi è posta sulla selezione individuale di titoli di imprese valutate positivamente dal punto di vista dell´analisi fondamentale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 232.52 EUR 05.01.2026
Prezzo precedente * 229.42 EUR 02.01.2026
Max 52 settimani * 232.52 EUR 05.01.2026
Min 52 settimani * 161.32 EUR 09.01.2025
NAV * 232.52 EUR 05.01.2026
Issue Price *
Redemption Price * 232.52 EUR 05.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 199'486'812
Attivo della classe *** 113'590'033
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.34% 31.12.2025
05.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.05% 31.12.2025
05.01.2026
1 mese +6.86% 05.12.2025
05.01.2026
3 mesi +12.12% 06.10.2025
05.01.2026
6 mesi +16.16% 07.07.2025
05.01.2026
1 anno +43.47% 07.01.2025
05.01.2026
2 anni +52.26% 05.01.2024
05.01.2026
3 anni +89.64% 21.04.2023
05.01.2026
5 anni -12.99% 05.01.2021
05.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

OTP Bank PLC 9.99%
Erste Group Bank AG. 9.79%
PKO Bank Polski SA 9.76%
Bank Polska Kasa Opieki SA 5.82%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 4.90%
LPP SA 4.16%
Santander Bank Polska SA 4.07%
Allegro.EU SA Ordinary Shares 3.74%
mBank SA 3.58%
Bawag Group AG Ordinary Shares 3.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.25%
Data TER *** 31.01.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2022

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)