ISIN | AT0000805460 |
---|---|
No. de valeur | 804639 |
Bloomberg Global ID | BBG000JZ5899 |
Nom de fond | Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (Raiff. Cap. Mmgt Ö) (R) T |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds Raiffeisen-Osteuropa-Aktien est un fonds investi en actions qui vise à atteindre une performance à long terme moyennant une prise de risque assez élevée (à court terme). Il est investi principalement (au min. 51 % de l’actif du fonds) en actions et en valeurs mobilières assimilables à des actions d’entreprises dont le siège social est sis dans les marchés émergents d’Europe (y compris la Russie) ou qui y exercent l’essentiel de leur activité. |
Particularités |
Prix actuel * | 159.90 EUR | 08.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 155.97 EUR | 07.11.2024 |
Max 52 semaines * | 169.63 EUR | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 140.84 EUR | 14.11.2023 |
NAV * | 159.90 EUR | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 159.90 EUR | 08.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 114'776'315 | |
Actifs de la classe *** | 69'547'155 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.37% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.94% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mois | +1.44% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mois | +3.21% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mois | -3.09% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 an | +14.15% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 ans | +30.41% |
21.04.2023 - 08.11.2024
21.04.2023 08.11.2024 |
3 ans | -55.13% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 ans | -50.12% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PKO Bank Polski SA | 9.59% | |
---|---|---|
OTP Bank PLC | 8.40% | |
Erste Group Bank AG. | 7.95% | |
Orlen SA | 6.39% | |
Bank Polska Kasa Opieki SA | 5.17% | |
Allegro.EU SA Ordinary Shares | 4.53% | |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 4.47% | |
Dino Polska SA | 3.76% | |
Chemical Works of Gedeon Richter PLC | 3.60% | |
Verbund AG Class A | 3.28% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 2.25% |
---|---|
Date TER *** | 31.01.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.35% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |