ISIN | CH0435830630 |
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Numero di valore | 43583063 |
Bloomberg Global ID | ZKBASCI SW |
Nome del fondo | ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) I |
Offerente del fondo |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefono: +41 41 709 11 11 |
Offerente del fondo | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 150.20 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 149.78 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 159.30 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 134.07 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 150.20 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 150.20 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 150.20 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 188'694'302 | |
Attivo della classe *** | 51'588'552 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.35% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -4.34% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -4.48% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -4.31% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +11.55% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +17.53% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -4.84% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +39.05% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 10.64% | |
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Novartis AG Registered Shares | 8.19% | |
Nestle SA | 7.76% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.67% | |
Alcon Inc | 5.47% | |
Sika AG | 4.65% | |
Lonza Group Ltd | 4.57% | |
Partners Group Holding AG | 4.07% | |
Holcim Ltd | 4.07% | |
ABB Ltd | 3.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.66% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |