ISIN | CH0435830630 |
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Numero di valore | 43583063 |
Bloomberg Global ID | ZKBASCI SW |
Nome del fondo | ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) I |
Offerente del fondo |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefono: +41 41 709 11 11 |
Offerente del fondo | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 160.20 CHF | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 159.58 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 167.72 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 139.80 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 160.20 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | 160.20 CHF | 03.06.2025 |
Redemption Price * | 160.20 CHF | 03.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 209'439'359 | |
Attivo della classe *** | 52'367'554 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.28% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.55% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | -4.48% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | +4.58% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +2.58% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +14.27% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +18.65% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +47.28% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.13% | |
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Nestle SA | 9.07% | |
UBS Group AG | 8.19% | |
Novartis AG Registered Shares | 7.08% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.73% | |
Alcon Inc | 5.11% | |
Holcim Ltd | 5.06% | |
Lonza Group Ltd | 4.73% | |
Sika AG | 4.44% | |
ABB Ltd | 3.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.65% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |