ISIN | CH0435830630 |
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Numero di valore | 43583063 |
Bloomberg Global ID | ZKBASCI SW |
Nome del fondo | ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) I |
Offerente del fondo |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefono: +41 41 709 11 11 |
Offerente del fondo | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 155.55 CHF | 03.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 156.71 CHF | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 159.30 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 126.28 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 155.55 CHF | 03.10.2024 |
Issue Price * | 155.55 CHF | 03.10.2024 |
Redemption Price * | 155.55 CHF | 03.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 194'751'406 | |
Attivo della classe *** | 53'471'604 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.17% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.31% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | +0.24% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | +2.51% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +17.68% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +31.75% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | +6.58% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 anni | +52.50% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.15% | |
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Nestle SA | 8.83% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.26% | |
Novartis AG Registered Shares | 6.36% | |
Alcon Inc | 5.47% | |
Sika AG | 4.66% | |
ABB Ltd | 4.14% | |
Partners Group Holding AG | 4.13% | |
Holcim Ltd | 4.10% | |
Givaudan SA | 3.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.66% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |