ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) I

Dati di base

ISIN CH0435830630
Numero di valore 43583063
Bloomberg Global ID ZKBASCI SW
Nome del fondo ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) I
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefono: +41 41 709 11 11
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zuger Kantonalbank, Zug
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 160.20 CHF 03.06.2025
Prezzo precedente * 159.58 CHF 02.06.2025
Max 52 settimani * 167.72 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 139.80 CHF 09.04.2025
NAV * 160.20 CHF 03.06.2025
Issue Price * 160.20 CHF 03.06.2025
Redemption Price * 160.20 CHF 03.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 209'439'359
Attivo della classe *** 52'367'554
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.28% 31.12.2024
03.06.2025
1 mese +0.55% 05.05.2025
03.06.2025
3 mesi -4.48% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi +4.58% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +2.58% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +14.27% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni +18.65% 03.06.2022
03.06.2025
5 anni +47.28% 03.06.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 9.13%
Nestle SA 9.07%
UBS Group AG 8.19%
Novartis AG Registered Shares 7.08%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.73%
Alcon Inc 5.11%
Holcim Ltd 5.06%
Lonza Group Ltd 4.73%
Sika AG 4.44%
ABB Ltd 3.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.65%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)