ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) I

Stammdaten

ISIN CH0435830630
Valorennummer 43583063
Bloomberg Global ID ZKBASCI SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) I
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien Schweiz (CHF) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit CHF.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 149.47 CHF 23.12.2024
Vorheriger Preis * 148.29 CHF 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 159.30 CHF 30.08.2024
52 Wochen Tief * 137.50 CHF 17.01.2024
NAV * 149.47 CHF 23.12.2024
Ausgabepreis * 149.47 CHF 23.12.2024
Rücknahmepreis * 149.47 CHF 23.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 191'099'162
Anteilsklassevermögen *** 52'986'902
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.83% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -1.44% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -3.23% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate -4.29% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +6.81% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +19.57% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -5.88% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +33.23% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 10.54%
Novartis AG Registered Shares 8.36%
Nestle SA 7.82%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.57%
Alcon Inc 5.32%
Sika AG 4.67%
Lonza Group Ltd 4.27%
Holcim Ltd 3.99%
ABB Ltd 3.83%
Givaudan SA 3.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.66%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)