ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) I

Stammdaten

ISIN CH0435830630
Valorennummer 43583063
Bloomberg Global ID ZKBASCI SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) I
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien Schweiz (CHF) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit CHF.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 149.46 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 149.91 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 167.72 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 139.80 CHF 09.04.2025
NAV * 149.46 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis * 149.46 CHF 16.04.2025
Rücknahmepreis * 149.46 CHF 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 208'443'450
Anteilsklassevermögen *** 55'640'857
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.85% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -9.62% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -3.95% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -4.65% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +1.75% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +9.24% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +3.47% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +53.89% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 8.70%
UBS Group AG 8.25%
Novartis AG Registered Shares 7.17%
Nestle SA 6.45%
Alcon Inc 5.25%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.19%
ABB Ltd 5.00%
Holcim Ltd 5.00%
Lonza Group Ltd 4.35%
Zurich Insurance Group AG 4.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)