ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) I

Stammdaten

ISIN CH0435830630
Valorennummer 43583063
Bloomberg Global ID ZKBASCI SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) I
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien Schweiz (CHF) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit CHF.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 157.71 CHF 08.05.2025
Vorheriger Preis * 157.63 CHF 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 167.72 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 139.80 CHF 09.04.2025
NAV * 157.71 CHF 08.05.2025
Ausgabepreis * 157.71 CHF 08.05.2025
Rücknahmepreis * 157.71 CHF 08.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 207'900'555
Anteilsklassevermögen *** 54'956'296
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.62% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +8.69% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -3.61% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate +2.96% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +3.87% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +12.28% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +18.82% 09.05.2022
08.05.2025
5 Jahre +55.90% 08.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS Group AG 9.21%
Roche Holding AG 8.83%
Novartis AG Registered Shares 7.01%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.62%
Nestle SA 6.05%
Alcon Inc 5.18%
Holcim Ltd 4.77%
ABB Ltd 4.62%
Sika AG 4.58%
Lonza Group Ltd 4.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)