ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) I

Stammdaten

ISIN CH0435830630
Valorennummer 43583063
Bloomberg Global ID ZKBASCI SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) I
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien Schweiz (CHF) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit CHF.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 160.83 CHF 04.06.2025
Vorheriger Preis * 160.20 CHF 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 167.72 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 139.80 CHF 09.04.2025
NAV * 160.83 CHF 04.06.2025
Ausgabepreis * 160.83 CHF 04.06.2025
Rücknahmepreis * 160.83 CHF 04.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 209'439'359
Anteilsklassevermögen *** 52'367'554
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.69% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +0.95% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate -2.38% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +5.02% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +3.08% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +14.72% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +18.81% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +49.90% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 9.13%
Nestle SA 9.07%
UBS Group AG 8.19%
Novartis AG Registered Shares 7.08%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.73%
Alcon Inc 5.11%
Holcim Ltd 5.06%
Lonza Group Ltd 4.73%
Sika AG 4.44%
ABB Ltd 3.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)