ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) I

Stammdaten

ISIN CH0435830630
Valorennummer 43583063
Bloomberg Global ID ZKBASCI SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) I
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien Schweiz (CHF) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit CHF.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 164.94 CHF 21.01.2026
Vorheriger Preis * 164.80 CHF 20.01.2026
52 Wochen Hoch * 168.68 CHF 15.01.2026
52 Wochen Tief * 138.94 CHF 09.04.2025
NAV * 164.94 CHF 21.01.2026
Ausgabepreis * 164.94 CHF 21.01.2026
Rücknahmepreis * 164.94 CHF 21.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 256'324'780
Anteilsklassevermögen *** 69'203'978
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.72% 31.12.2025
21.01.2026
1 Monat -0.24% 22.12.2025
21.01.2026
3 Monate +3.87% 21.10.2025
21.01.2026
6 Monate +4.97% 21.07.2025
21.01.2026
1 Jahr +4.64% 21.01.2025
21.01.2026
2 Jahre +18.49% 22.01.2024
21.01.2026
3 Jahre +24.04% 23.01.2023
21.01.2026
5 Jahre +30.36% 21.01.2021
21.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS Group AG Registered Shares 9.08%
Roche Holding AG 8.56%
Nestle SA 7.31%
Novartis AG Registered Shares 6.80%
Lonza Group Ltd 6.68%
Zurich Insurance Group AG 5.47%
ABB Ltd 4.90%
Swiss Life Holding AG 4.55%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.20%
Swiss Re AG 3.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)