ISIN | LU1918007292 |
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Numero di valore | 45186138 |
Bloomberg Global ID | UBACUKX LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund may invest via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (collectively, the “Stock Connect”). The aggregate exposure to China A-Share and China B-Share markets for the Sub-Fund may be up to 100% of its total net asset value. The Sub-Fund may invest in aggregate 30% or more (up to 100%) of its total net asset value in stocks listed on the ChiNext market. The Sub-Fund’s assets are not limited to a particular range of market capitalisations, or to any industry or sectoral allocation. The Sub-Fund may invest up to 30% of its total net asset value in instruments with loss-absorption features including contingent convertible debt securities. These instruments may be subject to contingent write-down or contingent conversion to ordinary shares on the occurrence of trigger event(s). The Sub-Fund may use financial derivative instruments for investment and hedging purposes. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 132.90 USD | 10.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 134.93 USD | 09.10.2025 |
Max 52 settimani * | 135.33 USD | 17.09.2025 |
Min 52 settimani * | 93.87 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 132.90 USD | 10.10.2025 |
Issue Price * | 132.90 USD | 10.10.2025 |
Redemption Price * | 132.90 USD | 10.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'437'765'442 | |
Attivo della classe *** | 6'300'489 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +33.26% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +17.33% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
1 mese | +0.08% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mesi | +12.02% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mesi | +28.75% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 anno | +20.01% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 anni | +39.91% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 anni | +44.44% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 anni | -22.53% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.93% | |
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NetEase Inc ADR | 9.29% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 7.79% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 5.15% | |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 4.73% | |
Far East Horizon Ltd | 4.53% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.49% | |
AIA Group Ltd | 3.44% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.23% | |
Yunnan Baiyao Group Co Ltd Class A | 2.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.07% |
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Data TER | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |