ISIN | LU1918007292 |
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Valorennummer | 45186138 |
Bloomberg Global ID | UBACUKX LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity China |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser aktiv verwaltetet Subfonds investiert hauptsächlich in Aktien und sonstige Kapitalanteile von Gesellschaften mit Sitz in der Volksrepublik China (VRC) sowie in Gesellschaften, die enge wirtschaftliche Beziehungen zur VRC unterhalten. Diese Anlagen umfassen sowohl innerhalb (Onshore) als auch außerhalb (Offshore) der VRC notierte Wertpapiere. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.19 USD | 18.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 99.25 USD | 17.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 113.15 USD | 08.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 81.27 USD | 22.01.2024 |
NAV * | 100.19 USD | 18.12.2024 |
Ausgabepreis * | 100.19 USD | 18.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 100.19 USD | 18.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'323'430'785 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'563'295 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.70% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +16.36% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
1 Monat | +0.46% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 Monate | +13.23% |
19.09.2024 - 18.12.2024
19.09.2024 18.12.2024 |
6 Monate | +6.44% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 Jahr | +10.31% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 Jahre | -3.32% |
19.12.2022 - 18.12.2024
19.12.2022 18.12.2024 |
3 Jahre | -24.02% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 Jahre | -24.58% |
18.12.2019 - 18.12.2024
18.12.2019 18.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.16% | |
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Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 9.00% | |
NetEase Inc ADR | 6.68% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.42% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 6.29% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.96% | |
Meituan Class B | 4.58% | |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 4.05% | |
Far East Horizon Ltd | 3.29% | |
China Resources Land Ltd | 3.22% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.06% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |