The Colchester Global Real Return Bond Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares

Dati di base

ISIN IE00BQZJ1114
Numero di valore 19018399
Bloomberg Global ID CGIGILB ID
Nome del fondo The Colchester Global Real Return Bond Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares
Offerente del fondo Colchester Global Investors Limited 5th Floor, 130 Wood Street
London, EC2V 6DL
Telefono: +44 203 409 6859
E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Offerente del fondo Colchester Global Investors Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign inflation-indexed debt or debt-like securities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign inflation-indexed debt or debt-like securities and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.83 USD 23.12.2025
Prezzo precedente * 17.81 USD 22.12.2025
Max 52 settimani * 18.01 USD 22.10.2025
Min 52 settimani * 16.44 USD 14.01.2025
NAV * 17.83 USD 23.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 273'597'735
Attivo della classe *** 22'408'642
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.48% 30.12.2024
23.12.2025
Performance YTD (in CHF) -6.39% 30.12.2024
23.12.2025
1 mese +0.09% 24.11.2025
23.12.2025
3 mesi +0.09% 23.09.2025
23.12.2025
6 mesi +2.09% 23.06.2025
23.12.2025
1 anno +7.59% 23.12.2024
23.12.2025
2 anni +4.59% 28.12.2023
23.12.2025
3 anni +10.00% 23.12.2022
23.12.2025
5 anni -2.16% 23.12.2020
23.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.375% 6.28%
United States Treasury Bonds 2.375% 5.29%
United States Treasury Bonds 3.875% 5.26%
United States Treasury Bonds 3.375% 5.14%
New Zealand (Government Of) 3% 4.78%
Australia (Commonwealth of) 0.75% 4.77%
United States Treasury Notes 0.125% 3.69%
Mexico (United Mexican States) 4% 3.47%
New Zealand (Government Of) 2.5% 3.16%
Canada (Government of) 4% 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)