The Colchester Global Real Return Bond Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares

Stammdaten

ISIN IE00BQZJ1114
Valorennummer 19018399
Bloomberg Global ID CGIGILB ID
Fondsname The Colchester Global Real Return Bond Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited 5th Floor, 130 Wood Street
London, EC2V 6DL
Telefon: +44 203 409 6859
E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign inflation-indexed debt or debt-like securities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign inflation-indexed debt or debt-like securities and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.83 USD 23.12.2025
Vorheriger Preis * 17.81 USD 22.12.2025
52 Wochen Hoch * 18.01 USD 22.10.2025
52 Wochen Tief * 16.44 USD 14.01.2025
NAV * 17.83 USD 23.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 273'597'735
Anteilsklassevermögen *** 22'408'642
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.48% 30.12.2024
23.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.39% 30.12.2024
23.12.2025
1 Monat +0.09% 24.11.2025
23.12.2025
3 Monate +0.09% 23.09.2025
23.12.2025
6 Monate +2.09% 23.06.2025
23.12.2025
1 Jahr +7.59% 23.12.2024
23.12.2025
2 Jahre +4.59% 28.12.2023
23.12.2025
3 Jahre +10.00% 23.12.2022
23.12.2025
5 Jahre -2.16% 23.12.2020
23.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.375% 6.28%
United States Treasury Bonds 2.375% 5.29%
United States Treasury Bonds 3.875% 5.26%
United States Treasury Bonds 3.375% 5.14%
New Zealand (Government Of) 3% 4.78%
Australia (Commonwealth of) 0.75% 4.77%
United States Treasury Notes 0.125% 3.69%
Mexico (United Mexican States) 4% 3.47%
New Zealand (Government Of) 2.5% 3.16%
Canada (Government of) 4% 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)