The Colchester Global Real Return Bond Fund GBP Hedged Accumulation Class - I Shares

Dati di base

ISIN IE00BQZJ0Y76
Numero di valore 31321510
Bloomberg Global ID CGIGILF ID
Nome del fondo The Colchester Global Real Return Bond Fund GBP Hedged Accumulation Class - I Shares
Offerente del fondo Colchester Global Investors Limited 5th Floor, 130 Wood Street
London, EC2V 6DL
Telefono: +44 203 409 6859
E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Offerente del fondo Colchester Global Investors Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign inflation-indexed debt or debt-like securities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign inflation-indexed debt or debt-like securities and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.43 GBP 20.01.2026
Prezzo precedente * 17.48 GBP 19.01.2026
Max 52 settimani * 17.53 GBP 28.10.2025
Min 52 settimani * 16.58 GBP 11.04.2025
NAV * 17.43 GBP 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 166'824'088
Attivo della classe *** 73'768'790
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.29% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) -0.30% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +0.68% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi -0.21% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +2.57% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +5.22% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +6.28% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +5.94% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni -3.59% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.375% 6.32%
United States Treasury Bonds 2.375% 5.33%
United States Treasury Bonds 3.875% 5.20%
United States Treasury Bonds 3.375% 5.11%
New Zealand (Government Of) 3% 4.81%
Australia (Commonwealth of) 0.75% 4.77%
United States Treasury Notes 0.125% 3.72%
Mexico (United Mexican States) 4% 3.50%
New Zealand (Government Of) 2.5% 3.21%
United States Treasury Bonds 0.75% 3.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)