The Colchester Global Real Return Bond Fund GBP Hedged Accumulation Class - I Shares

Détails

ISIN IE00BQZJ0Y76
No. de valeur 31321510
Bloomberg Global ID CGIGILF ID
Nom de fond The Colchester Global Real Return Bond Fund GBP Hedged Accumulation Class - I Shares
Prestataire de fonds Colchester Global Investors Limited 5th Floor, 130 Wood Street
London, EC2V 6DL
Téléphone: +44 203 409 6859
E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Prestataire de fonds Colchester Global Investors Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign inflation-indexed debt or debt-like securities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign inflation-indexed debt or debt-like securities and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 17.43 GBP 20.01.2026
Prix précédent * 17.48 GBP 19.01.2026
Max 52 semaines * 17.53 GBP 28.10.2025
Min 52 semaines * 16.58 GBP 11.04.2025
NAV * 17.43 GBP 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 166'824'088
Actifs de la classe *** 73'768'790
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.29% 31.12.2025
20.01.2026
YTD Performance (en CHF) -0.30% 31.12.2025
20.01.2026
1 mois +0.68% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois -0.21% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +2.57% 21.07.2025
20.01.2026
1 an +5.22% 20.01.2025
20.01.2026
2 ans +6.28% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +5.94% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans -3.59% 20.01.2021
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 0.375% 6.32%
United States Treasury Bonds 2.375% 5.33%
United States Treasury Bonds 3.875% 5.20%
United States Treasury Bonds 3.375% 5.11%
New Zealand (Government Of) 3% 4.81%
Australia (Commonwealth of) 0.75% 4.77%
United States Treasury Notes 0.125% 3.72%
Mexico (United Mexican States) 4% 3.50%
New Zealand (Government Of) 2.5% 3.21%
United States Treasury Bonds 0.75% 3.07%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)