The Colchester Global Bond Fund CAD Unhedged Accumulation Class - I Shares

Dati di base

ISIN IE00BQZJ2633
Numero di valore 31323264
Bloomberg Global ID CGIGBFO ID
Nome del fondo The Colchester Global Bond Fund CAD Unhedged Accumulation Class - I Shares
Offerente del fondo Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Giancarlo Fenton
Telefono: + 44 207 292 6920
E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Offerente del fondo Colchester Global Investors Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.12 CAD 13.05.2025
Prezzo precedente * 12.12 CAD 12.05.2025
Max 52 settimani * 12.28 CAD 11.03.2025
Min 52 settimani * 11.14 CAD 02.07.2024
NAV * 12.12 CAD 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'423'533'240
Attivo della classe *** 50'625'849
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.44% 30.12.2024
13.05.2025
Performance YTD (in CHF) -0.21% 30.12.2024
13.05.2025
1 mese +0.97% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi +3.61% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi +5.65% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno +8.32% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni +5.18% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni +8.78% 13.05.2022
13.05.2025
5 anni -8.65% 13.05.2020
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 1.5% 3.23%
Poland (Republic of) 2% 3.03%
United States Treasury Notes 0.25% 2.76%
United States Treasury Notes 4.875% 2.59%
United States Treasury Notes 4.375% 2.51%
New Zealand (Government Of) 2.5% 2.09%
United States Treasury Bonds 1.875% 1.92%
United States Treasury Notes 2.75% 1.87%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.86%
Colombia (Republic Of) 6% 1.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)