The Colchester Global Bond Fund CAD Unhedged Accumulation Class - I Shares

Dati di base

ISIN IE00BQZJ2633
Numero di valore 31323264
Bloomberg Global ID CGIGBFO ID
Nome del fondo The Colchester Global Bond Fund CAD Unhedged Accumulation Class - I Shares
Offerente del fondo Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Giancarlo Fenton
Telefono: + 44 207 292 6920
E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Offerente del fondo Colchester Global Investors Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.47 CAD 21.11.2024
Prezzo precedente * 11.51 CAD 20.11.2024
Max 52 settimani * 12.11 CAD 16.09.2024
Min 52 settimani * 11.00 CAD 26.04.2024
NAV * 11.47 CAD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'169'504'377
Attivo della classe *** 62'632'814
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.47% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) -0.59% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -2.13% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -3.62% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +1.76% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +1.43% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +5.11% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -7.49% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -8.96% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.25% 3.65%
United States Treasury Notes 1.5% 2.78%
United States Treasury Notes 4.875% 2.26%
New Zealand (Government Of) 2.5% 2.26%
Indonesia (Republic of) 6.5% 2.23%
United States Treasury Notes 4.375% 2.17%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 2.00%
United States Treasury Bonds 1.875% 1.78%
United States Treasury Notes 2.75% 1.75%
United States Treasury Notes 5% 1.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)