ISIN | IE00BQZJ2633 |
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Numero di valore | 31323264 |
Bloomberg Global ID | CGIGBFO ID |
Nome del fondo | The Colchester Global Bond Fund CAD Unhedged Accumulation Class - I Shares |
Offerente del fondo |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Giancarlo Fenton Telefono: + 44 207 292 6920 E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Offerente del fondo | Colchester Global Investors Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.57 CAD | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 11.60 CAD | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 12.11 CAD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 11.00 CAD | 26.04.2024 |
NAV * | 11.57 CAD | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'169'504'377 | |
Attivo della classe *** | 62'632'814 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.35% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.15% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | -2.06% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | -1.78% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +3.36% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +5.13% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +7.49% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | -7.21% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | -7.45% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.65% | |
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United States Treasury Notes 1.5% | 2.78% | |
United States Treasury Notes 4.875% | 2.26% | |
New Zealand (Government Of) 2.5% | 2.26% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 2.23% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.17% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 2.00% | |
United States Treasury Bonds 1.875% | 1.78% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.75% | |
United States Treasury Notes 5% | 1.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |