ISIN | IE00BQZJ2633 |
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No. de valeur | 31323264 |
Bloomberg Global ID | CGIGBFO ID |
Nom de fond | The Colchester Global Bond Fund CAD Unhedged Accumulation Class - I Shares |
Prestataire de fonds |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Giancarlo Fenton Téléphone: + 44 207 292 6920 E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Prestataire de fonds | Colchester Global Investors Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.08 CAD | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 12.06 CAD | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 12.28 CAD | 11.03.2025 |
Min 52 semaines * | 11.00 CAD | 26.04.2024 |
NAV * | 12.08 CAD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'425'033'105 | |
Actifs de la classe *** | 50'704'209 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.09% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.13% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -0.67% |
18.03.2025 - 16.04.2025
18.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +4.58% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +2.51% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +8.37% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +5.89% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +7.35% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -7.92% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.5% | 3.16% | |
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United States Treasury Notes 0.25% | 3.12% | |
Poland (Republic of) 2% | 3.04% | |
United States Treasury Notes 4.875% | 2.57% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.40% | |
New Zealand (Government Of) 2.5% | 2.20% | |
United States Treasury Bonds 1.875% | 1.95% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.94% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 1.92% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.78% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |