ISIN | IE00BQZJ2633 |
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No. de valeur | 31323264 |
Bloomberg Global ID | CGIGBFO ID |
Nom de fond | The Colchester Global Bond Fund CAD Unhedged Accumulation Class - I Shares |
Prestataire de fonds |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Giancarlo Fenton Téléphone: + 44 207 292 6920 E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Prestataire de fonds | Colchester Global Investors Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.61 CAD | 26.11.2024 |
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Prix précédent * | 11.56 CAD | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 12.11 CAD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 11.00 CAD | 26.04.2024 |
NAV * | 11.61 CAD | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'169'504'377 | |
Actifs de la classe *** | 62'632'814 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.70% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.05% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mois | -0.18% |
29.10.2024 - 26.11.2024
29.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | -1.77% |
27.08.2024 - 26.11.2024
27.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | +3.26% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +3.41% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | +4.57% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 ans | -7.18% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 ans | -7.67% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.65% | |
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United States Treasury Notes 1.5% | 2.78% | |
United States Treasury Notes 4.875% | 2.26% | |
New Zealand (Government Of) 2.5% | 2.26% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 2.23% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.17% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 2.00% | |
United States Treasury Bonds 1.875% | 1.78% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.75% | |
United States Treasury Notes 5% | 1.71% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |