The Colchester Global Bond Fund CAD Unhedged Accumulation Class - I Shares

Détails

ISIN IE00BQZJ2633
No. de valeur 31323264
Bloomberg Global ID CGIGBFO ID
Nom de fond The Colchester Global Bond Fund CAD Unhedged Accumulation Class - I Shares
Prestataire de fonds Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Giancarlo Fenton
Téléphone: + 44 207 292 6920
E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Prestataire de fonds Colchester Global Investors Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.08 CAD 16.04.2025
Prix précédent * 12.06 CAD 15.04.2025
Max 52 semaines * 12.28 CAD 11.03.2025
Min 52 semaines * 11.00 CAD 26.04.2024
NAV * 12.08 CAD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'425'033'105
Actifs de la classe *** 50'704'209
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.09% 30.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -3.13% 30.12.2024
16.04.2025
1 mois -0.67% 18.03.2025
16.04.2025
3 mois +4.58% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +2.51% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +8.37% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +5.89% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +7.35% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans -7.92% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 1.5% 3.16%
United States Treasury Notes 0.25% 3.12%
Poland (Republic of) 2% 3.04%
United States Treasury Notes 4.875% 2.57%
United States Treasury Notes 4.375% 2.40%
New Zealand (Government Of) 2.5% 2.20%
United States Treasury Bonds 1.875% 1.95%
United States Treasury Notes 2.75% 1.94%
Indonesia (Republic of) 6.5% 1.92%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.78%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)