The Colchester Global Bond Fund CHF Hedged Accumulation Class - I Shares

Dati di base

ISIN IE00BQZJ2302
Numero di valore 30214277
Bloomberg Global ID CGIGBFK ID
Nome del fondo The Colchester Global Bond Fund CHF Hedged Accumulation Class - I Shares
Offerente del fondo Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Jeremy Church
Telefono: +44 203 409 6859
E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Offerente del fondo Colchester Global Investors Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.08 CHF 30.07.2025
Prezzo precedente * 9.07 CHF 29.07.2025
Max 52 settimani * 9.41 CHF 17.09.2024
Min 52 settimani * 8.95 CHF 11.04.2025
NAV * 9.08 CHF 30.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'362'158'312
Attivo della classe *** 8'858'401
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.29% 30.12.2024
30.07.2025
1 mese -0.37% 30.06.2025
30.07.2025
3 mesi -0.66% 30.04.2025
30.07.2025
6 mesi -0.34% 30.01.2025
30.07.2025
1 anno -1.26% 30.07.2024
30.07.2025
2 anni -2.42% 31.07.2023
30.07.2025
3 anni -8.02% 02.08.2022
30.07.2025
5 anni -16.16% 30.07.2020
30.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Poland (Republic of) 2% 3.34%
United States Treasury Notes 1.5% 3.26%
United States Treasury Notes 4.375% 2.50%
United States Treasury Notes 4.875% 2.42%
New Zealand (Government Of) 2.5% 2.10%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.93%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.91%
United States Treasury Notes 2.75% 1.88%
Indonesia (Republic of) 6.5% 1.81%
United States Treasury Bonds 1.875% 1.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)