The Colchester Global Bond Fund CHF Hedged Accumulation Class - I Shares

Stammdaten

ISIN IE00BQZJ2302
Valorennummer 30214277
Bloomberg Global ID CGIGBFK ID
Fondsname The Colchester Global Bond Fund CHF Hedged Accumulation Class - I Shares
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Jeremy Church
Telefon: +44 203 409 6859
E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. The Fund will invest primarily in sovereign debt or Debt-like Securities and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in securities rated below Investment Grade.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.08 CHF 10.12.2025
Vorheriger Preis * 9.10 CHF 09.12.2025
52 Wochen Hoch * 9.22 CHF 02.04.2025
52 Wochen Tief * 8.95 CHF 11.04.2025
NAV * 9.08 CHF 10.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'231'313'775
Anteilsklassevermögen *** 8'895'964
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.33% 30.12.2024
10.12.2025
1 Monat -1.03% 10.11.2025
10.12.2025
3 Monate -0.93% 10.09.2025
10.12.2025
6 Monate -0.46% 10.06.2025
10.12.2025
1 Jahr -0.99% 10.12.2024
10.12.2025
2 Jahre -1.10% 11.12.2023
10.12.2025
3 Jahre -4.47% 12.12.2022
10.12.2025
5 Jahre -16.44% 10.12.2020
10.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Poland (Republic of) 2% 3.79%
United States Treasury Notes 1.5% 3.14%
United States Treasury Notes 4.875% 2.82%
United States Treasury Notes 4.375% 2.74%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.68%
New Zealand (Government Of) 2.5% 2.36%
United States Treasury Notes 2.75% 2.04%
Colombia (Republic Of) 6% 2.02%
Indonesia (Republic of) 6.5% 2.00%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)