ISIN | CH0453237577 |
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Numero di valore | 45323757 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv NT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe sostanzialmente in valori mobiliari, derivati, quote di fondi sottostanti, strumenti del mercato monetario, averi a vista e a termine, prodotti strutturati e indirettamente in materie prime (inclusi metalli preziosi). Almeno il 51% del patrimonio dei singoli fondi è investito indirettamente tramite fondi sottostanti secondo il principio del fund of funds. Non è consentito investire in quote di fondi di fondi. In media, nel lungo periodo la quota degli investimenti diretti e indiretti in titoli e diritti di partecipazione deve ammontare al 45% del patrimonio del fondo. In questo contesto, le quote dei fondi immobiliari aperti non sono considerate come titoli di partecipazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 130.74 CHF | 16.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 130.20 CHF | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 132.81 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 121.45 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 130.74 CHF | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 85'112'808 | |
Attivo della classe *** | 27'012 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.24% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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1 mese | +5.46% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | -1.53% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | +3.04% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 anno | +4.88% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 anni | +13.98% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 anni | +9.03% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 anni | +25.12% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 43.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 14.72% | |
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SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 13.18% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF | 8.14% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD | 8.05% | |
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF | 5.65% | |
SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L NTH1 CHF | 5.08% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 5.03% | |
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 4.99% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 4.86% | |
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF | 4.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.04% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |