ISIN | CH0453237577 |
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Numero di valore | 45323757 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv NT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe sostanzialmente in valori mobiliari, derivati, quote di fondi sottostanti, strumenti del mercato monetario, averi a vista e a termine, prodotti strutturati e indirettamente in materie prime (inclusi metalli preziosi). Almeno il 51% del patrimonio dei singoli fondi è investito indirettamente tramite fondi sottostanti secondo il principio del fund of funds. Non è consentito investire in quote di fondi di fondi. In media, nel lungo periodo la quota degli investimenti diretti e indiretti in titoli e diritti di partecipazione deve ammontare al 45% del patrimonio del fondo. In questo contesto, le quote dei fondi immobiliari aperti non sono considerate come titoli di partecipazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 132.96 CHF | 28.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 132.89 CHF | 27.08.2025 |
Max 52 settimani * | 132.96 CHF | 28.08.2025 |
Min 52 settimani * | 122.01 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 132.96 CHF | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 88'298'540 | |
Attivo della classe *** | 27'808 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.98% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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1 mese | +1.21% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mesi | +2.28% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mesi | +0.92% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 anno | +6.02% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 anni | +16.34% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 anni | +15.35% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 anni | +20.08% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 44.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 14.84% | |
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SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 12.77% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD | 8.46% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF | 7.96% | |
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF | 5.47% | |
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 5.15% | |
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF | 5.10% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 5.07% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 5.04% | |
SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L NTH1 CHF | 5.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.04% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |