| ISIN | CH0453237577 |
|---|---|
| Numero di valore | 45323757 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv NT |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe sostanzialmente in valori mobiliari, derivati, quote di fondi sottostanti, strumenti del mercato monetario, averi a vista e a termine, prodotti strutturati e indirettamente in materie prime (inclusi metalli preziosi). Almeno il 51% del patrimonio dei singoli fondi è investito indirettamente tramite fondi sottostanti secondo il principio del fund of funds. Non è consentito investire in quote di fondi di fondi. In media, nel lungo periodo la quota degli investimenti diretti e indiretti in titoli e diritti di partecipazione deve ammontare al 45% del patrimonio del fondo. In questo contesto, le quote dei fondi immobiliari aperti non sono considerate come titoli di partecipazione. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 134.25 CHF | 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 134.08 CHF | 29.09.2025 |
| Max 52 settimani * | 134.25 CHF | 30.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 122.01 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 134.25 CHF | 30.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 92'967'940 | |
| Attivo della classe *** | 28'456 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.99% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.45% |
02.09.2025 - 30.09.2025
02.09.2025 30.09.2025 |
| 3 mesi | +3.25% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
| 6 mesi | +3.53% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
| 1 anno | +5.41% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
| 2 anni | +18.71% |
02.10.2023 - 30.09.2025
02.10.2023 30.09.2025 |
| 3 anni | +24.06% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
| 5 anni | +21.54% |
30.09.2020 - 30.09.2025
30.09.2020 30.09.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 43.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 14.84% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 12.77% | |
| SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD | 8.46% | |
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF | 7.96% | |
| SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF | 5.47% | |
| SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 5.15% | |
| SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF | 5.10% | |
| SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 5.07% | |
| SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 5.04% | |
| SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L NTH1 CHF | 5.00% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 0.04% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.31% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |