Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv NT

Stammdaten

ISIN CH0453237577
Valorennummer 45323757
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investieren grundsätzlich in Effekten, Derivaten, Anteile von Zielfonds, Geldmarktinstrumente, Guthaben auf Sicht und Zeit, Struktierte Produkte und indirekt in Commodities (einschliesslich Edelmetalle). Mindestens 51% des Vermögens der einzelnen Teilvermögen werden im Sinne des Fund-of-Fund-Prinzips indirekt über Zielfonds investiert. Anlage in Anteile von Dachfonds sind nicht zulässig.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.96 CHF 28.08.2025
Vorheriger Preis * 132.89 CHF 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 132.96 CHF 28.08.2025
52 Wochen Tief * 122.01 CHF 07.04.2025
NAV * 132.96 CHF 28.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 88'298'540
Anteilsklassevermögen *** 27'808
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.98% 31.12.2024
28.08.2025
1 Monat +1.21% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +2.28% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate +0.92% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +6.02% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre +16.34% 28.08.2023
28.08.2025
3 Jahre +15.35% 29.08.2022
28.08.2025
5 Jahre +20.08% 28.08.2020
28.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 44.40
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.65
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF 14.84%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 12.77%
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD 8.46%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF 7.96%
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF 5.47%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 5.15%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 5.10%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 5.07%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 5.04%
SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L NTH1 CHF 5.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)