ISIN | CH0453237577 |
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Valorennummer | 45323757 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv NT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen investieren grundsätzlich in Effekten, Derivaten, Anteile von Zielfonds, Geldmarktinstrumente, Guthaben auf Sicht und Zeit, Struktierte Produkte und indirekt in Commodities (einschliesslich Edelmetalle). Mindestens 51% des Vermögens der einzelnen Teilvermögen werden im Sinne des Fund-of-Fund-Prinzips indirekt über Zielfonds investiert. Anlage in Anteile von Dachfonds sind nicht zulässig. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 130.74 CHF | 16.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 130.20 CHF | 15.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 132.81 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 121.45 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 130.74 CHF | 16.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 85'112'808 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'012 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.24% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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1 Monat | +5.46% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 Monate | -1.53% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 Monate | +3.04% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 Jahr | +4.88% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 Jahre | +13.98% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 Jahre | +9.03% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 Jahre | +25.12% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 43.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 14.72% | |
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SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 13.18% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF | 8.14% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD | 8.05% | |
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF | 5.65% | |
SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L NTH1 CHF | 5.08% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 5.03% | |
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 4.99% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 4.86% | |
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF | 4.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.04% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |