Raiffeisen-Russland-Aktien (ein AF von Raiffeisen Capital Management Österreich) (RZ) A

Dati di base

ISIN AT0000A1TW88
Numero di valore 35766006
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Raiffeisen-Russland-Aktien (ein AF von Raiffeisen Capital Management Österreich) (RZ) A
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Raiffeisen Azionario Russia (R) è un fondo azionario ed è soggetto alla Legge austriaca sui fondi d'investimento (Investmentfondsgesetz). L'obiettivo d'investimento perseguito dal F ondo è la crescita a lungo termine del capitale dietro accettazione di rischi superiori. Il F ondo investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del F ondo) in azioni e titoli equivalenti di imprese con sede o attività principale in Russia e altri stati dell'ex URS S. È inoltre possibile investire in altri titoli, tra l'altro in obbligazioni emesse da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese e in strumenti del mercato monetario, in quote di fondi d'investimento nonché in depositi a vista o revocabili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 87.79 EUR 28.02.2022
Prezzo precedente * 71.46 EUR 25.02.2022
Max 52 settimani * 165.60 EUR 27.10.2021
Min 52 settimani * 71.46 EUR 25.02.2022
NAV * 87.79 EUR 28.02.2022
Issue Price *
Redemption Price * 87.79 EUR 28.02.2022
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 57'814'050
Attivo della classe *** 359'067
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -30.87% 28.01.2022
28.02.2022
3 mesi -38.10% 29.11.2021
28.02.2022
6 mesi -40.44% 30.08.2021
28.02.2022
1 anno -26.08% 01.03.2021
28.02.2022
2 anni -30.20% 28.02.2020
28.02.2022
3 anni -21.97% 26.04.2019
28.02.2022
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

PJSC Lukoil 9.25%
Gazprom PJSC 9.19%
NOVATEK PJSC 6.30%
Polyus PJSC 5.57%
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC 5.41%
Alrosa PJSC 4.82%
Tatneft PJSC 4.22%
United Company RUSAL International PJSC 4.13%
Severstal PAO 4.02%
Magnit PJSC 4.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2022

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)