ISIN | AT0000A1TW88 |
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Numero di valore | 35766006 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Raiffeisen-Russland-Aktien (ein AF von Raiffeisen Capital Management Österreich) (RZ) A |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Raiffeisen Azionario Russia (R) è un fondo azionario ed è soggetto alla Legge austriaca sui fondi d'investimento (Investmentfondsgesetz). L'obiettivo d'investimento perseguito dal F ondo è la crescita a lungo termine del capitale dietro accettazione di rischi superiori. Il F ondo investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del F ondo) in azioni e titoli equivalenti di imprese con sede o attività principale in Russia e altri stati dell'ex URS S. È inoltre possibile investire in altri titoli, tra l'altro in obbligazioni emesse da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese e in strumenti del mercato monetario, in quote di fondi d'investimento nonché in depositi a vista o revocabili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 87.79 EUR | 28.02.2022 |
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Prezzo precedente * | 71.46 EUR | 25.02.2022 |
Max 52 settimani * | 165.60 EUR | 27.10.2021 |
Min 52 settimani * | 71.46 EUR | 25.02.2022 |
NAV * | 87.79 EUR | 28.02.2022 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 87.79 EUR | 28.02.2022 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 57'814'050 | |
Attivo della classe *** | 359'067 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -30.87% |
28.01.2022 - 28.02.2022
28.01.2022 28.02.2022 |
3 mesi | -38.10% |
29.11.2021 - 28.02.2022
29.11.2021 28.02.2022 |
6 mesi | -40.44% |
30.08.2021 - 28.02.2022
30.08.2021 28.02.2022 |
1 anno | -26.08% |
01.03.2021 - 28.02.2022
01.03.2021 28.02.2022 |
2 anni | -30.20% |
28.02.2020 - 28.02.2022
28.02.2020 28.02.2022 |
3 anni | -21.97% |
26.04.2019 - 28.02.2022
26.04.2019 28.02.2022 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PJSC Lukoil | 9.25% | |
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Gazprom PJSC | 9.19% | |
NOVATEK PJSC | 6.30% | |
Polyus PJSC | 5.57% | |
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC | 5.41% | |
Alrosa PJSC | 4.82% | |
Tatneft PJSC | 4.22% | |
United Company RUSAL International PJSC | 4.13% | |
Severstal PAO | 4.02% | |
Magnit PJSC | 4.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2022 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |