ISIN | AT0000A1TW88 |
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No. de valeur | 35766006 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Raiffeisen-Russland-Aktien (ein AF von Raiffeisen Capital Management Österreich) (RZ) A |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds Raiffeisen-Russland-Aktien est un fonds investi en actions qui vise à atteindre une performance à long terme moyennant une prise de risque assez élevée (à court terme). Il est investi principalement (au min. 51 % de l’actif du fonds) en actions et en valeurs mobilières assimilables à des actions d’entreprises dont le siège social est sis en Russie et dans les Etats issus de l’URSS ou qui y exercent l’essentiel de leur activité. |
Particularités |
Prix actuel * | 87.79 EUR | 28.02.2022 |
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Prix précédent * | 71.46 EUR | 25.02.2022 |
Max 52 semaines * | 165.60 EUR | 27.10.2021 |
Min 52 semaines * | 71.46 EUR | 25.02.2022 |
NAV * | 87.79 EUR | 28.02.2022 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 87.79 EUR | 28.02.2022 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 57'814'050 | |
Actifs de la classe *** | 359'067 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -30.87% |
28.01.2022 - 28.02.2022
28.01.2022 28.02.2022 |
3 mois | -38.10% |
29.11.2021 - 28.02.2022
29.11.2021 28.02.2022 |
6 mois | -40.44% |
30.08.2021 - 28.02.2022
30.08.2021 28.02.2022 |
1 an | -26.08% |
01.03.2021 - 28.02.2022
01.03.2021 28.02.2022 |
2 ans | -30.20% |
28.02.2020 - 28.02.2022
28.02.2020 28.02.2022 |
3 ans | -21.97% |
26.04.2019 - 28.02.2022
26.04.2019 28.02.2022 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PJSC Lukoil | 9.25% | |
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Gazprom PJSC | 9.19% | |
NOVATEK PJSC | 6.30% | |
Polyus PJSC | 5.57% | |
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC | 5.41% | |
Alrosa PJSC | 4.82% | |
Tatneft PJSC | 4.22% | |
United Company RUSAL International PJSC | 4.13% | |
Severstal PAO | 4.02% | |
Magnit PJSC | 4.00% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2022 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |