Raiffeisen-Russland-Aktien (ein AF von Raiffeisen Capital Management Österreich) (RZ) A

Détails

ISIN AT0000A1TW88
No. de valeur 35766006
Bloomberg Global ID
Nom de fond Raiffeisen-Russland-Aktien (ein AF von Raiffeisen Capital Management Österreich) (RZ) A
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds Raiffeisen-Russland-Aktien est un fonds investi en actions qui vise à atteindre une performance à long terme moyennant une prise de risque assez élevée (à court terme). Il est investi principalement (au min. 51 % de l’actif du fonds) en actions et en valeurs mobilières assimilables à des actions d’entreprises dont le siège social est sis en Russie et dans les Etats issus de l’URSS ou qui y exercent l’essentiel de leur activité.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 87.79 EUR 28.02.2022
Prix précédent * 71.46 EUR 25.02.2022
Max 52 semaines * 165.60 EUR 27.10.2021
Min 52 semaines * 71.46 EUR 25.02.2022
NAV * 87.79 EUR 28.02.2022
Issue Price *
Redemption Price * 87.79 EUR 28.02.2022
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 57'814'050
Actifs de la classe *** 359'067
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -30.87% 28.01.2022
28.02.2022
3 mois -38.10% 29.11.2021
28.02.2022
6 mois -40.44% 30.08.2021
28.02.2022
1 an -26.08% 01.03.2021
28.02.2022
2 ans -30.20% 28.02.2020
28.02.2022
3 ans -21.97% 26.04.2019
28.02.2022
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

PJSC Lukoil 9.25%
Gazprom PJSC 9.19%
NOVATEK PJSC 6.30%
Polyus PJSC 5.57%
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC 5.41%
Alrosa PJSC 4.82%
Tatneft PJSC 4.22%
United Company RUSAL International PJSC 4.13%
Severstal PAO 4.02%
Magnit PJSC 4.00%
Dernière mise à jour des données 28.02.2022

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)