ISIN | LU1581407134 |
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Numero di valore | 35928133 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds -TargetNetZero Euro IG Corporate I A |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | obbligazioni e strumenti a breve termine denominati in EUR il cui rating, per un minimo del 75% del patrimonio del comparto, è almeno pari a BBB. Strategia d´investimento: opportunità offerte dagli spread dei rendimenti tra i titoli di stato e le obbligazioni non governative. Quadro d´investimento: al massimo il 25% del patrimonio del comparto investito in titoli con un rating inferiore a BBB. Al massimo il 10% nei titoli di uno stesso emittente, la somma delle posizioni in portafoglio che eccedono il 5% non può oltrepassare il 40% del patrimonio del comparto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 20.66 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 20.63 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 20.84 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 19.41 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 20.66 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'234'536 | |
Attivo della classe *** | 1'947'908 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.10% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.30% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | +0.61% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +0.71% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +0.84% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +6.04% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +14.60% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +5.64% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +4.20% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future Mar 25 | 15.09% | |
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Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r | 5.72% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.375% | 2.91% | |
Drax Finco Plc 2.625% | 2.74% | |
AIB Group PLC 2.875% | 2.58% | |
ELM BV 2.6% | 2.56% | |
Grand City Properties SA 1.5% | 2.28% | |
Telefonica Europe B V 2.502% | 2.15% | |
Engie SA 4.75% | 2.09% | |
Mapfre SA 4.125% | 2.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.50% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |