LO Funds -TargetNetZero Euro IG Corporate I A

Détails

ISIN LU1581407134
No. de valeur 35928133
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds -TargetNetZero Euro IG Corporate I A
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Obligations et instruments à court terme libellés en EUR dont la notation est, pour au minimum 80% des actifs du fonds, au moins équivalente à BBB. Au minimum 80% des actifs du fonds investit en obligations d'émetteurs privés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 21.29 EUR 09.01.2026
Prix précédent * 21.28 EUR 08.01.2026
Max 52 semaines * 21.31 EUR 21.10.2025
Min 52 semaines * 20.42 EUR 14.01.2025
NAV * 21.29 EUR 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 53'090'460
Actifs de la classe *** 587'922
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.34% 31.12.2025
09.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.39% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois +0.56% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois +0.46% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +1.23% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +3.86% 09.01.2025
09.01.2026
2 ans +10.60% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +18.58% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans -0.19% 11.01.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Bund Future Dec 25 12.62%
Grand City Properties SA 1.5% 2.27%
Telefonica Europe B V 2.502% 2.11%
Engie SA 4.75% 2.04%
Lloyds Banking Group PLC 4.375% 2.03%
Mapfre SA 4.125% 1.98%
Orange S.A. 1.75% 1.87%
Raiffeisen Bank International AG 1.375% 1.84%
Mundys S.p.A 4.5% 1.66%
AIB Group PLC 2.875% 1.56%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.50%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)