BKB Anlagelösung - Regelbasiert (CHF) V

Dati di base

ISIN CH0438362888
Numero di valore 43836288
Bloomberg Global ID BKBREGV SW
Nome del fondo BKB Anlagelösung - Regelbasiert (CHF) V
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.39 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 110.23 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 114.66 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 104.10 CHF 09.04.2025
NAV * 110.39 CHF 05.06.2025
Issue Price * 110.39 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 110.39 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'371'665
Attivo della classe *** 4'271'054
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.16% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.37% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -1.70% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -1.38% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +2.37% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +9.07% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +5.99% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +15.93% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bcv Spi Indexed - E 17.07%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFdis 10.43%
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc 10.40%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF GT CHF 8.64%
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF 7.59%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF GT CHF 6.75%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETFCHFHAcc 6.21%
Xtrackers MSCI World Utilities ETF 1C 4.98%
SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT 4.68%
LO Funds (CH) ShrtTerm Money Mkt CHF ID 4.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)