ISIN | CH0438362888 |
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Numero di valore | 43836288 |
Bloomberg Global ID | BKBREGV SW |
Nome del fondo | BKB Anlagelösung - Regelbasiert (CHF) V |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.20 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.35 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 114.66 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 104.96 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 111.20 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | 111.37 CHF | 01.04.2025 |
Redemption Price * | 111.37 CHF | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 27'739'019 | |
Attivo della classe *** | 4'227'686 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.57% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mese | -2.09% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +0.31% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +0.98% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +3.97% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +11.28% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +3.68% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +21.97% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) SPI® A dis | 17.58% | |
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iShares MSCI World CHF Hedged ETF Acc | 11.53% | |
SPDR® MSCI ACWI ETF | 10.21% | |
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc | 10.08% | |
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A | 10.00% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF GT CHF | 8.40% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF GT CHF | 6.46% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETFCHFHAcc | 3.76% | |
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 3.73% | |
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc | 2.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.32% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |