ISIN | CH0438362888 |
---|---|
Numero di valore | 43836288 |
Bloomberg Global ID | BKBREGV SW |
Nome del fondo | BKB Anlagelösung - Regelbasiert (CHF) V |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.40 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 109.98 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 111.56 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 99.58 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 110.40 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 110.57 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 110.57 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'592'237 | |
Attivo della classe *** | 5'065'280 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.13% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.70% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.99% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +1.35% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +10.75% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +10.53% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -1.73% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +5.07% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) SPI® A dis | 17.58% | |
---|---|---|
iShares MSCI World CHF Hedged ETF Acc | 11.53% | |
SPDR® MSCI ACWI ETF | 10.21% | |
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc | 10.08% | |
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A | 10.00% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF GT CHF | 8.40% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF GT CHF | 6.46% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETFCHFHAcc | 3.76% | |
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 3.73% | |
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc | 2.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.32% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |