ISIN | CH0438362888 |
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Numero di valore | 43836288 |
Bloomberg Global ID | BKBREGV SW |
Nome del fondo | BKB Anlagelösung - Regelbasiert (CHF) V |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.68 CHF | 06.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.45 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 settimani * | 114.66 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 104.10 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 110.68 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | 110.68 CHF | 06.08.2025 |
Redemption Price * | 110.68 CHF | 06.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 27'664'976 | |
Attivo della classe *** | 4'327'899 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.10% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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1 mese | +0.89% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | +1.45% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mesi | -2.83% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 anno | +5.32% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 anni | +10.25% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 anni | +8.29% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 anni | +14.07% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bcv Spi Indexed - E | 17.07% | |
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iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc | 9.97% | |
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFdis | 9.92% | |
iShares MSCI World CHF Hedged ETF Acc | 8.97% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF GT CHF | 8.51% | |
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF | 8.06% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF GT CHF | 6.61% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETFCHFHAcc | 6.16% | |
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 3.28% | |
SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT | 2.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.34% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |