BKB Anlagelösung - Regelbasiert (CHF) V

Dati di base

ISIN CH0438362888
Numero di valore 43836288
Bloomberg Global ID BKBREGV SW
Nome del fondo BKB Anlagelösung - Regelbasiert (CHF) V
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.97 CHF 04.09.2025
Prezzo precedente * 111.33 CHF 03.09.2025
Max 52 settimani * 114.66 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 104.10 CHF 09.04.2025
NAV * 111.97 CHF 04.09.2025
Issue Price * 111.80 CHF 04.09.2025
Redemption Price * 111.80 CHF 04.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'556'347
Attivo della classe *** 4'339'550
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.27% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese +1.35% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +1.58% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi -0.44% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +3.07% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +11.48% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni +11.62% 05.09.2022
04.09.2025
5 anni +15.73% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bcv Spi Indexed - E 14.81%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFdis 9.81%
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc 9.80%
iShares MSCI World CHF Hedged ETF Acc 9.09%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF GT CHF 8.43%
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF 8.29%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF GT CHF 6.30%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETFCHFHAcc 6.04%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 3.73%
Xtrackers MSCI World IT ETF 1C 2.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.34%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)