ISIN | CH0438362888 |
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No. de valeur | 43836288 |
Bloomberg Global ID | BKBREGV SW |
Nom de fond | BKB Anlagelösung - Regelbasiert (CHF) V |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 107.77 CHF | 25.04.2025 |
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Prix précédent * | 107.38 CHF | 24.04.2025 |
Max 52 semaines * | 114.66 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 104.10 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 107.77 CHF | 25.04.2025 |
Issue Price * | 107.93 CHF | 25.04.2025 |
Redemption Price * | 107.93 CHF | 25.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 27'739'019 | |
Actifs de la classe *** | 4'227'686 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.53% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -3.95% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mois | -4.09% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mois | -2.84% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 an | +2.30% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 ans | +7.19% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 ans | +2.15% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 ans | +15.25% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bcv Spi Indexed - E | 16.52% | |
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iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc | 10.05% | |
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A | 9.85% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF GT CHF | 8.36% | |
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF | 7.85% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF GT CHF | 6.28% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETFCHFHAcc | 6.11% | |
BNPP E Energy & Metals EnhRoll ETF USD C | 4.48% | |
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 3.73% | |
iShares MSCI World CHF Hedged ETF Acc | 3.64% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.32% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |