BKB Anlagelösung - Regelbasiert (CHF) V

Détails

ISIN CH0438362888
No. de valeur 43836288
Bloomberg Global ID BKBREGV SW
Nom de fond BKB Anlagelösung - Regelbasiert (CHF) V
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.92 CHF 27.10.2025
Prix précédent * 114.72 CHF 24.10.2025
Max 52 semaines * 114.92 CHF 27.10.2025
Min 52 semaines * 104.10 CHF 09.04.2025
NAV * 114.92 CHF 27.10.2025
Issue Price * 114.75 CHF 27.10.2025
Redemption Price * 114.75 CHF 27.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 27'699'134
Actifs de la classe *** 4'392'303
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.93% 31.12.2024
27.10.2025
1 mois +2.04% 29.09.2025
27.10.2025
3 mois +3.85% 28.07.2025
27.10.2025
6 mois +6.69% 28.04.2025
27.10.2025
1 an +3.55% 28.10.2024
27.10.2025
2 ans +18.44% 27.10.2023
27.10.2025
3 ans +16.21% 27.10.2022
27.10.2025
5 ans +18.80% 27.10.2020
27.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bcv Spi Indexed - E 13.10%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFdis 10.02%
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc 9.95%
iShares MSCI World CHF Hedged ETF Acc 9.02%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF GT CHF 8.36%
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF 7.90%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF GT CHF 6.28%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETFCHFHAcc 6.04%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 3.53%
Xtrackers MSCI World Financials ETF 1C 2.57%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 1.34%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)