BKB Anlagelösung - Regelbasiert (CHF) V

Détails

ISIN CH0438362888
No. de valeur 43836288
Bloomberg Global ID BKBREGV SW
Nom de fond BKB Anlagelösung - Regelbasiert (CHF) V
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.68 CHF 06.08.2025
Prix précédent * 110.45 CHF 05.08.2025
Max 52 semaines * 114.66 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 104.10 CHF 09.04.2025
NAV * 110.68 CHF 06.08.2025
Issue Price * 110.68 CHF 06.08.2025
Redemption Price * 110.68 CHF 06.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 27'664'976
Actifs de la classe *** 4'327'899
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.10% 31.12.2024
06.08.2025
1 mois +0.89% 07.07.2025
06.08.2025
3 mois +1.45% 06.05.2025
06.08.2025
6 mois -2.83% 06.02.2025
06.08.2025
1 an +5.32% 06.08.2024
06.08.2025
2 ans +10.25% 07.08.2023
06.08.2025
3 ans +8.29% 08.08.2022
06.08.2025
5 ans +14.07% 06.08.2020
06.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bcv Spi Indexed - E 17.07%
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc 9.97%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFdis 9.92%
iShares MSCI World CHF Hedged ETF Acc 8.97%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF GT CHF 8.51%
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF 8.06%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF GT CHF 6.61%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETFCHFHAcc 6.16%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 3.28%
SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT 2.60%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.34%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)