ISIN | CH0438362862 |
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Numero di valore | 43836286 |
Bloomberg Global ID | BKBREGB SW |
Nome del fondo | BKB Anlagelösung - Regelbasiert (CHF) B |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.45 CHF | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 107.15 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 109.42 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 95.97 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 106.45 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | 106.29 CHF | 06.09.2024 |
Redemption Price * | 106.29 CHF | 06.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'186'420 | |
Attivo della classe *** | 25'054'884 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.32% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +2.35% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -0.68% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +2.26% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +7.59% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +7.19% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -4.45% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +2.56% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) SPI® A dis | 17.58% | |
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iShares MSCI World CHF Hedged ETF Acc | 11.53% | |
SPDR® MSCI ACWI ETF | 10.21% | |
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc | 10.08% | |
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A | 10.00% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF GT CHF | 8.40% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF GT CHF | 6.46% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETFCHFHAcc | 3.76% | |
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 3.73% | |
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc | 2.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.32% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |