BKB Anlagelösung - Regelbasiert (CHF) B

Reference Data

ISIN CH0438362862
Valor Number 43836286
Bloomberg Global ID BKBREGB SW
Fund Name BKB Anlagelösung - Regelbasiert (CHF) B
Fund Provider Basler Kantonalbank Basel, Switzerland
Phone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Fund Provider Basler Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Phone: +41 61 288 49 10
Asset Class Other Funds
EFC Category Multi-Asset Global Flexible
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge sowie eines langfristigen realen Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne. Hierbei wird ein erhöhtes Gewicht auf Anlagen in Schweizer Franken gelegt. Im Rahmen des definierten Anlageuniversums entwickelt Dufour Capital AG taktische Anlagesignale nach Vorgaben und Anforderungen der Basler Kantonalbank als Vermögensverwalterin im Sinne von Anlageempfehlungen und macht diese der Basler Kantonalbank in ihrer Funktion als Vermögensverwalterin zugänglich. Die Dufour Capital AG hat ausschliesslich beratende Funktion. Sämtliche Anlageentscheide werden von der Basler Kantonalbank gefällt.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 106.46 CHF 25.04.2025
Previous Price * 106.07 CHF 24.04.2025
52 Week High * 113.27 CHF 19.02.2025
52 Week Low * 102.84 CHF 09.04.2025
NAV * 106.46 CHF 25.04.2025
Issue Price * 106.62 CHF 25.04.2025
Redemption Price * 106.62 CHF 25.04.2025
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 27,739,019
Unit/Share Assets *** 23,511,333
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.53% 31.12.2024
25.04.2025
1 month -3.95% 25.03.2025
25.04.2025
3 months -4.08% 27.01.2025
25.04.2025
6 months -2.84% 25.10.2024
25.04.2025
1 year +2.30% 25.04.2024
25.04.2025
2 years +7.19% 25.04.2023
25.04.2025
3 years +2.09% 25.04.2022
25.04.2025
5 years +15.18% 27.04.2020
25.04.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bcv Spi Indexed - E 16.52%
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc 10.05%
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A 9.85%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF GT CHF 8.36%
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF 7.85%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF GT CHF 6.28%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETFCHFHAcc 6.11%
BNPP E Energy & Metals EnhRoll ETF USD C 4.48%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 3.73%
iShares MSCI World CHF Hedged ETF Acc 3.64%
Last data update 31.03.2025

Cost / Risk

TER 1.32%
TER date 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)