ISIN | IE00BF559D08 |
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Numero di valore | 44984559 |
Bloomberg Global ID | EISFMEH ID |
Nome del fondo | E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A EUR |
Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Aggressive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'255.64 EUR | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'250.00 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'291.47 EUR | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'131.36 EUR | 03.11.2023 |
NAV * | 1'255.64 EUR | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'255.64 EUR | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 255'131'005 | |
Attivo della classe *** | 7'328'014 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.93% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.50% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | -2.16% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | -0.42% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +5.38% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +12.93% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +12.27% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -4.77% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +14.70% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY | 5.33% | |
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United States Treasury Notes | 4.60% | |
United States Treasury Notes | 3.58% | |
United States Treasury Notes | 3.12% | |
United States Treasury Notes | 2.73% | |
Microsoft Corp | 2.53% | |
United States Treasury Notes | 2.49% | |
United States Treasury Notes | 2.45% | |
Broadcom Inc | 2.42% | |
Fiserv Inc | 2.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.81% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |