ISIN | IE00BF559D08 |
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No. de valeur | 44984559 |
Bloomberg Global ID | EISFMEH ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A EUR |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Aggressive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'259.54 EUR | 29.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'252.55 EUR | 28.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'319.68 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'181.48 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 1'259.54 EUR | 29.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'259.54 EUR | 29.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 255'176'147 | |
Actifs de la classe *** | 6'996'611 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.33% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.59% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
1 mois | -0.29% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 mois | -2.94% |
29.01.2025 - 29.04.2025
29.01.2025 29.04.2025 |
6 mois | -0.18% |
29.10.2024 - 29.04.2025
29.10.2024 29.04.2025 |
1 an | +4.59% |
29.04.2024 - 29.04.2025
29.04.2024 29.04.2025 |
2 ans | +7.35% |
02.05.2023 - 29.04.2025
02.05.2023 29.04.2025 |
3 ans | +4.75% |
29.04.2022 - 29.04.2025
29.04.2022 29.04.2025 |
5 ans | +17.87% |
29.04.2020 - 29.04.2025
29.04.2020 29.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY | 5.65% | |
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United States Treasury Notes | 3.71% | |
United States Treasury Notes | 3.67% | |
United States Treasury Notes | 3.25% | |
United States Treasury Notes | 2.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.81% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |