ISIN | LU1877914645 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Phaidros Funds – Schumpeter Aktien VI |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 195.07 EUR | 22.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 195.20 EUR | 21.08.2025 |
Max 52 settimani * | 212.34 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 168.37 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 195.07 EUR | 22.08.2025 |
Issue Price * | 195.07 EUR | 22.08.2025 |
Redemption Price * | 195.07 EUR | 22.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 108'257'915 | |
Attivo della classe *** | 8'453'956 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.28% |
30.12.2024 - 22.08.2025
30.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.42% |
30.12.2024 - 22.08.2025
30.12.2024 22.08.2025 |
1 mese | -0.61% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | +1.10% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | -6.31% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | +5.97% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | +21.01% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 anni | +23.38% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 anni | +33.32% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.89% | |
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Arista Networks Inc | 4.42% | |
Alphabet Inc Class C | 4.29% | |
MercadoLibre Inc | 4.27% | |
Uber Technologies Inc | 4.23% | |
Siemens AG | 4.23% | |
The Trade Desk Inc Class A | 4.17% | |
ASML Holding NV | 4.06% | |
Salesforce Inc | 4.05% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.86% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |