| ISIN | LU1877914645 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Phaidros Funds – Schumpeter Aktien VI |
| Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 210.23 EUR | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 209.47 EUR | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 212.34 EUR | 19.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 168.37 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 210.23 EUR | 04.11.2025 |
| Issue Price * | 210.23 EUR | 04.11.2025 |
| Redemption Price * | 210.23 EUR | 04.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 113'555'620 | |
| Attivo della classe *** | 8'982'340 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.31% |
30.12.2024 - 04.11.2025
30.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.16% |
30.12.2024 - 04.11.2025
30.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mese | +1.41% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +9.37% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +11.60% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +11.97% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +30.02% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +45.35% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | +42.44% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.40% | |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | 4.95% | |
| MercadoLibre Inc | 4.67% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.46% | |
| Siemens AG | 4.35% | |
| Alphabet Inc Class C | 4.29% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 4.19% | |
| BioNTech SE ADR | 3.99% | |
| Linde PLC | 3.64% | |
| Arista Networks Inc | 3.62% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.86% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.86% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |