Phaidros Funds – Schumpeter Aktien VI

Détails

ISIN LU1877914645
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Phaidros Funds – Schumpeter Aktien VI
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 189.87 EUR 11.03.2025
Prix précédent * 195.34 EUR 10.03.2025
Max 52 semaines * 212.34 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 173.57 EUR 06.08.2024
NAV * 189.87 EUR 11.03.2025
Issue Price * 189.87 EUR 11.03.2025
Redemption Price * 189.87 EUR 11.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 114'023'224
Actifs de la classe *** 9'406'995
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.89% 30.12.2024
11.03.2025
YTD Performance (en CHF) -3.54% 30.12.2024
11.03.2025
1 mois -10.15% 11.02.2025
11.03.2025
3 mois -6.43% 11.12.2024
11.03.2025
6 mois +6.33% 11.09.2024
11.03.2025
1 an +2.75% 11.03.2024
11.03.2025
2 ans +31.10% 13.03.2023
11.03.2025
3 ans +20.33% 11.03.2022
11.03.2025
5 ans +56.57% 11.03.2020
11.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 4.60%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.56%
MercadoLibre Inc 4.48%
Novo Nordisk AS Class B 4.15%
Nestle SA 4.08%
Alphabet Inc Class C 3.87%
Uber Technologies Inc 3.75%
Novartis AG Registered Shares 3.47%
Mastercard Inc Class A 3.33%
Booking Holdings Inc 3.31%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)