Phaidros Funds – Schumpeter Aktien VI

Détails

ISIN LU1877914645
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Phaidros Funds – Schumpeter Aktien VI
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 207.10 EUR 03.10.2025
Prix précédent * 204.29 EUR 02.10.2025
Max 52 semaines * 212.34 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 168.37 EUR 08.04.2025
NAV * 207.10 EUR 03.10.2025
Issue Price * 207.10 EUR 03.10.2025
Redemption Price * 207.10 EUR 03.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 108'080'482
Actifs de la classe *** 8'475'793
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.74% 30.12.2024
03.10.2025
YTD Performance (en CHF) +3.01% 30.12.2024
03.10.2025
1 mois +5.75% 03.09.2025
03.10.2025
3 mois +7.19% 03.07.2025
03.10.2025
6 mois +10.59% 03.04.2025
03.10.2025
1 an +12.00% 03.10.2024
03.10.2025
2 ans +27.69% 03.10.2023
03.10.2025
3 ans +47.12% 03.10.2022
03.10.2025
5 ans +39.52% 05.10.2020
03.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk AS Class B 4.89%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.75%
Uber Technologies Inc 4.57%
Alphabet Inc Class C 4.55%
Siemens AG 4.38%
MercadoLibre Inc 4.37%
Palo Alto Networks Inc 4.24%
ASML Holding NV 4.24%
Salesforce Inc 3.83%
Novartis AG Registered Shares 3.82%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.86%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)