Phaidros Funds – Schumpeter Aktien E

Dati di base

ISIN LU1877914561
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Phaidros Funds – Schumpeter Aktien E
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 197.84 EUR 19.12.2025
Prezzo precedente * 195.09 EUR 18.12.2025
Max 52 settimani * 213.03 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 168.54 EUR 08.04.2025
NAV * 197.84 EUR 19.12.2025
Issue Price * 197.84 EUR 19.12.2025
Redemption Price * 197.84 EUR 19.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 109'011'071
Attivo della classe *** 67'604'600
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.10% 30.12.2024
19.12.2025
Performance YTD (in CHF) -2.11% 30.12.2024
19.12.2025
1 mese +0.01% 19.11.2025
19.12.2025
3 mesi -3.47% 19.09.2025
19.12.2025
6 mesi +3.76% 19.06.2025
19.12.2025
1 anno -0.94% 19.12.2024
19.12.2025
2 anni +12.99% 19.12.2023
19.12.2025
3 anni +43.42% 19.12.2022
19.12.2025
5 anni +23.05% 21.12.2020
19.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 4.94%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.90%
MercadoLibre Inc 4.83%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.78%
Linde PLC 4.38%
Novo Nordisk AS Class B 4.20%
Siemens AG 4.17%
BioNTech SE ADR 4.06%
Novartis AG Registered Shares 3.91%
Alphabet Inc Class C 3.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.85%
Data TER *** 30.09.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)