| ISIN | LU1877914561 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Phaidros Funds – Schumpeter Aktien E |
| Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 197.84 EUR | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 195.09 EUR | 18.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 213.03 EUR | 19.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 168.54 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 197.84 EUR | 19.12.2025 |
| Issue Price * | 197.84 EUR | 19.12.2025 |
| Redemption Price * | 197.84 EUR | 19.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 109'011'071 | |
| Attivo della classe *** | 67'604'600 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -1.10% |
30.12.2024 - 19.12.2025
30.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -2.11% |
30.12.2024 - 19.12.2025
30.12.2024 19.12.2025 |
| 1 mese | +0.01% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 mesi | -3.47% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 mesi | +3.76% |
19.06.2025 - 19.12.2025
19.06.2025 19.12.2025 |
| 1 anno | -0.94% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 anni | +12.99% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 anni | +43.42% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 anni | +23.05% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 4.94% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.90% | |
| MercadoLibre Inc | 4.83% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.78% | |
| Linde PLC | 4.38% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 4.20% | |
| Siemens AG | 4.17% | |
| BioNTech SE ADR | 4.06% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.91% | |
| Alphabet Inc Class C | 3.80% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.85% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.87% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |