Phaidros Funds – Schumpeter Aktien E

Dati di base

ISIN LU1877914561
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Phaidros Funds – Schumpeter Aktien E
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 176.96 EUR 24.04.2025
Prezzo precedente * 171.97 EUR 23.04.2025
Max 52 settimani * 213.03 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 168.54 EUR 08.04.2025
NAV * 176.96 EUR 24.04.2025
Issue Price * 176.96 EUR 24.04.2025
Redemption Price * 176.96 EUR 24.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 104'284'392
Attivo della classe *** 63'022'883
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -11.54% 30.12.2024
24.04.2025
Performance YTD (in CHF) -11.63% 30.12.2024
24.04.2025
1 mese -8.62% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi -13.98% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi -6.31% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno -4.07% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni +15.05% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni +10.27% 25.04.2022
24.04.2025
5 anni +38.69% 24.04.2020
24.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 4.54%
MercadoLibre Inc 4.54%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.22%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.95%
ASML Holding NV 3.90%
Uber Technologies Inc 3.87%
Novartis AG Registered Shares 3.77%
Alphabet Inc Class C 3.73%
Mastercard Inc Class A 3.35%
Novo Nordisk AS Class B 3.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)