Phaidros Funds – Schumpeter Aktien E

Stammdaten

ISIN LU1877914561
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Phaidros Funds – Schumpeter Aktien E
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds – Schumpeter Aktien („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Das Fondsmanagement beabsichtigt, basierend auf der Philosophie des Nationalökonoms und Politikers Joseph Alois Schumpeter in Aktien zu investieren. Dabei wird nach zwei Arten, den so genannten „Kreativen Zerstörern“ und „Monopolisten“ unterschieden. Erstere zeichnen sich beispielsweise aus durch einen hohen Grad an Innovationen, disruptive Geschäftsmodelle, starkes Wachstum bzw. Wachstumspotenzial und/oder hohes Momentum aus. Letztere weisen eine hohe Marktdominanz auf und/oder haben hohe Eintrittsbarrieren sowie etablierte Geschäftsmodelle mit stabilen Erträgen. Der Fokus liegt hier tendenziell mehr auf der Abschöpfung von „Monopolrenditen“ und weniger auf Wachstum und es handelt sich in der Regel um Value-Aktien mit einem geringen Beta.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 196.39 EUR 12.11.2024
Vorheriger Preis * 192.61 EUR 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 196.39 EUR 12.11.2024
52 Wochen Tief * 163.79 EUR 14.11.2023
NAV * 196.39 EUR 12.11.2024
Ausgabepreis * 196.39 EUR 12.11.2024
Rücknahmepreis * 196.39 EUR 12.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 110'429'718
Anteilsklassevermögen *** 68'636'271
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.74% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.90% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat +3.42% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +9.60% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +5.01% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +20.00% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +33.10% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre +6.85% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +59.02% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MercadoLibre Inc 5.05%
Alphabet Inc Class C 4.99%
Microsoft Corp 4.33%
MTU Aero Engines AG 4.16%
Booking Holdings Inc 4.09%
Amazon.com Inc 4.02%
Salesforce Inc 3.95%
Linde PLC 3.95%
ASML Holding NV 3.73%
Novo Nordisk AS Class B 3.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.30%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)