ISIN | LU1877914488 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Phaidros Funds – Schumpeter Aktien D |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 184.74 EUR | 24.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 185.45 EUR | 20.06.2025 |
Max 52 settimani * | 207.80 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 164.07 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 184.74 EUR | 24.06.2025 |
Issue Price * | 184.74 EUR | 24.06.2025 |
Redemption Price * | 184.74 EUR | 24.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 105'030'026 | |
Attivo della classe *** | 9'058'028 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.31% |
30.12.2024 - 24.06.2025
30.12.2024 24.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.38% |
30.12.2024 - 24.06.2025
30.12.2024 24.06.2025 |
1 mese | -0.85% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 mesi | -2.02% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 mesi | -5.83% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 anno | -0.31% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 anni | +16.61% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 anni | +34.13% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 anni | +31.99% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.96% | |
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MercadoLibre Inc | 4.76% | |
Uber Technologies Inc | 4.24% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.05% | |
Alphabet Inc Class C | 3.92% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.79% | |
Booking Holdings Inc | 3.69% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.59% | |
L'Oreal SA | 3.49% | |
ASML Holding NV | 3.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |