Phaidros Funds – Schumpeter Aktien D

Dati di base

ISIN LU1877914488
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Phaidros Funds – Schumpeter Aktien D
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 184.74 EUR 24.06.2025
Prezzo precedente * 185.45 EUR 20.06.2025
Max 52 settimani * 207.80 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 164.07 EUR 08.04.2025
NAV * 184.74 EUR 24.06.2025
Issue Price * 184.74 EUR 24.06.2025
Redemption Price * 184.74 EUR 24.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 105'030'026
Attivo della classe *** 9'058'028
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.31% 30.12.2024
24.06.2025
Performance YTD (in CHF) -5.38% 30.12.2024
24.06.2025
1 mese -0.85% 26.05.2025
24.06.2025
3 mesi -2.02% 24.03.2025
24.06.2025
6 mesi -5.83% 27.12.2024
24.06.2025
1 anno -0.31% 24.06.2024
24.06.2025
2 anni +16.61% 26.06.2023
24.06.2025
3 anni +34.13% 24.06.2022
24.06.2025
5 anni +31.99% 24.06.2020
24.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.96%
MercadoLibre Inc 4.76%
Uber Technologies Inc 4.24%
Novo Nordisk AS Class B 4.05%
Alphabet Inc Class C 3.92%
Meta Platforms Inc Class A 3.79%
Booking Holdings Inc 3.69%
Novartis AG Registered Shares 3.59%
L'Oreal SA 3.49%
ASML Holding NV 3.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)